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浅议降低资金成本提升企业资金运营能力

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浅议降低资金成本提升企业资金运营能力
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企业资金运营是指在保证企业资产不变质的情况下对企业资金进行扩展和增值的目的,主要是围绕资金为中心,通过资金的运作和流转等行为,借助融资、支配以及控股等一系列的手段来对企业进行重组、兼并以及融合的运营过程。现代企业运营和管理的中心工作还是对资金以及资本进行增值控制,通过资金的运营来对资金的流向、空闲资金的数量以及资金成本进行科学合理的管理,从而实现资金运营的目的,促使企业资本的保值和增值,最终提升企业的经济效益,有效的推动企业的发展。

一、企业资金运营管理的不足之处

企业资金的运营管理直接影响到企业发展战略的实施以及企业未来的发展前景,企业在资金运营管理过程存在以下几个方面的不足:

(一)企业资金使用不规范

企业资金使用的不规范主要表现在:企业对于内部资金随意使用。具体的来说,一些企业集团在没有充分了解市场需求以及企业发展方面需求时就草率的制定好资金的使用规划,因此就直接导致企业集团资金的盲目使用,在资金计划上也显得过于随意,这种行为存在严重的弊端;企业制定的计划可操作性低,有一些类型的企业在制定详细的资金使用计划之后,通常由于其所制定计划缺乏一定的可操作性,因此在计划的真正实施过程中经常会出现一些无法预料的突发事件,导致资金计划很难正常的执行,促使企业在银行内的账户过多,一些集团的资金分布也变得较为广泛,并且相关的随意性比较强。同时严重影响了企业的长远发展,导致企业在资金使用方面的效率和质量难以提升。

(二)缺乏完善的资金管理制度

资金管理制度主要针对企业的资金使用和预算、财务部门的协作作用以及资金的使用评估等多个方面进行管理。国内大部分企业为了加强资金管理以及运营的水平,大都建立了一套完善的资金管理制度,然而所制定的制度大都只是建立在预算和结算方面,在预算评估和评估的效果方面却仍然不够充足。国内很多企业资金管理制度不完善的情况表现在资金管理制度当中预测和决策能力缺失、资金的计划使用没有按照预定计划进行以及资金管理制度不够科学等方面,在对资金的分配和管理当中,大多数的财务人员通常都是以员工们的工作经验来作为其进行规划的标准同。一旦出现突发性资金使用问题时,在资金使用和评估管理的工作当中,企业内部各个部门的配合力度将大大削弱,财务部门在进行资金跟踪以及相关的评级工作当中由于缺少相应的评价细化标准,将导致资金运营的效果大打折扣。

(三)企业资金风险防范意识薄弱

市场经济的发展,导致很多企业出现不择手段寻找销路的情况,因此就出现对客户资料调查不够深人的情况,一些产品合同的签署也不够规范。特别是某些企业在拓展销路的过程当中,在企业客户的选择方面,没有做到详细的调查和研究,因此为了能够真正取得销售合同而开始不记后果的进行,甚至有些企业不惜以签汀短期合同以及赊账的销售方式来对客户进行拉拢。从客观上来看,使用这些方式虽然能够给企业带来比较理想的销售业绩,但是这样却导致企业的流动资金过大,资金被大量的挤占,甚至出现长期拖欠的情况,这样很可能造成企业资金运转步骤的后果。出现这种情况的主要原因是由于企业信用管理体系不完善,由于国内信用管理体系仍然处于起步阶段,所以在相关制度的制定和实施方面仍然处于起步的阶段,仍然有许多方面以待完善。

二、提高企业资金运营管理能力的对策

(一)构建统一的资金预算管理体制

主要需要做到一下几点:采用以收定支,加上成本和费用互相匹配的原则,严格遵循收付实现制同时采用直接编制的方法,通过间接编制的方式来进行相互的印证,从而实现对企业资金的预算平衡,注重多全年资金的预算和平衡,做好月度的资金调整和控制,促使月度资金预算成为最为直接有效的管理工具。进行预算调整实行跟踪管理,在实现资金预算的过程中,在遇到前提条件产生变化的同时,这种变化主要是指业务量的增加、业务划转以及新业务的出现等,这就需要针对资金的预算进行相应的调整和追加,并通过业务部门的申请来对资金管理部门提出相应的管理意见。构建监督绩效考核评价制度,针对资金的调度和运营来实施动态的资金控制,同时对相关情况做好跟踪分析以及反馈等,更重要的是需要对有关部门和相应的责任人实施绩效考核制度。做到以上几点促使企业资金运营管理进入良吐的循环,从而最大限度的提升资金运营的效率。

(二)提高企业内部经营管理水平

从企业的经营管理方面来看,企业集团的资本运营和运作通常都只是内部进行存续期间的短期行为。只有经营管理才能作为企业的发展主体,同时在发展的过程当中必须要做到谨慎、认真和长久等。科学合理的企业管理行为来自于正确的企业集团所具备的管理方式,这是也形成企业科学管理理念的必然条件。所以就必须提高企业集团内部管理水平,这样才能真正提升企业集团的资金运营管理,促使企业在进行高效率的管理当中作出高经济效益的产出工作。所以,在提高企业集团内部管理水平的同时,还应当制定好企业未来的发展规划以及对企业资产结构的优化,在提升资金运营能力的过程中重视企业的未来发展,根据既定的企业发展规模和发展阶段来制定详细的发展战略,以此来实现企业在资金来源和取代当中选择最为合理的规划目标。另外,还应当优化资产结构,以提高资产使用效率,这就需要裁减不合理资产,尝试拆分资产等,通过这些方式,来降低资金成本,这样才能真正提高企业内部的经营管理水平。

(三)优化债务,规避企业资金风险防范

结合李克强总理报告中稳定和完善宏观经济政策、保持稳增长与调结构的平衡内容来看,洛阳铜加工集团有限责任公司在降低资金成本,提升企业资金运营能力方面,还应该做好资产结构的调整,做好财务风险的防范,优化债务结构。首先,要定期对财务指标和数据进行整理、汇总与分类、分析,对于潜在的一些财务风险要提前防范和监控。一旦发现异常,甚至是恶化的情况,必须及时采取应对措施,及时化解财务风险的来临,确保公司经营管理活动的顺利展开。

综合来讲,最能够反应公司财务风险情况的财务指标,包括偿还能力、资产收益率、经济效率及获利能力。公司稳定持久的经营发展,可以透过资产收益率指标来体现,对于公司自身和同行业的平均水平,可以判断资产收益率指标的达标情况。如果没有达标,则需要采取措施,积极改善不良清况。针对不同的指标表现,结合公司自身的状态,强化财务风险防范意识,构建有效的财务风险预警系统,会确保公司的稳定发展。其次,以市场化的发展理念为基础,通过当下的发展情况,构建现代化的企业制度,明确资产归属与债务归属问题,强化经营与管理效率,将财产风险较大的债务及时处理,建立专业部门管理债务问题,及时综合公司发展情况,对债务结构进行优化。最后,公司需要透过全面预算体系构建,来实现对公司财务风险的严格把控。科学化的预算结合有效的预算执行,能够保障公司最大程度上规避财务风险。将公司的财务风险管理和控制,与全面预算管理相融合,需要将财务风险管控的目标和方式介人到全面预算当中。只有这样,才能够保障全面预算管理的效率,确保目标的达成。

三、结束语

综上所述,如今国内大多数企业内部资金运营管理能力不足,这种现象比较普遍,因此要想降低资金成本,提升企业资金运营能力就需要构建统一的资金预算管理体制、提高企业内部经营管理水平、优化银行债务和贷款结构等,这样才能真正提升企业资金运营能力。

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从上市公司募集资金的资金成本角度探讨上市公司选择何种筹资方式更为合适,即筹资的资金成本相对较低。比较了股权筹资和债务筹资的筹资成本,通过计算比较债务筹资的两种筹资方式——银行贷款和发行企业债券各自的筹资成本,得出上市公司......
资金成本与资本成本的混淆及其危害(1)-成本管理论文(1)
发布时间:2022-08-04
目前 在我国财务学的融资决策 研究 中,既使用资本成本概念,又使用资金成本概念。这两个概念的同时存在令人莫衷一是,造成了我国财务 理论 研究的混乱,并在资本市场的实践中引发了不良 影响 。本文将 分析 它们的根本区别并探讨两者混......
电力企业资金管理风险研究
发布时间:2023-04-12
一、前言资金管理是企业在管理活动中,对资金的来源以及资金的使用及投资进行计划、控制、监督、考核等一系列工作的总称。当前我国居民生活.........
浅谈国有企业人力资源成本控制
发布时间:2023-02-16
摘要:随着经济全球化发展,企业市场竞争日趋激烈,现在企业之间的竞争主要体现在人力资源竞争,如何提升国有企业人力资源核心竞争力,人力资源成本控制是关键,文章先对人力资源成本控制存在的问题进行分析,然后提出相应意见和建议,以改善国有企业人力资源成本控制现状,促进后续可持续发展。关键词:人力资源成本;应付职工薪酬;成本控制一、引言国有企业如何才能实现经营利润最大化,一般通过两大途径,一是节约企业支出、降.........
高技术企业营销能力的构成与提升对策研究
发布时间:2015-08-04
[摘 要]本文基于企业能力理论、营销能力理论、市场营销管理理论,以高技术企业为例,分析了高技术企业营销能力的内涵及其构成要素。本文认为高技术企业的营销能力要从市场知识能力、战略营销能力、营销运作能力、全员营销能力、动态营......
简论资金成本-管理学论文
发布时间:2022-07-23
精品学习网为您提供论文:论资金成本,如下: 简论资金成本 一、资金成本实际上是一种预测成本 计算资金成本的目的在于,通过成本大小的比较来规划筹资方案,从而为将要实施的投资方案提供资金。因此,规划方案在前,实施方案在后......
如何降低MOSFET损耗并提升EMI性能
发布时间:2016-06-16
MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源中。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗,反而会引起更严重的EMI问题,导致整个系统不......
交易性金融资产成本核算
发布时间:2015-08-05
摘要:随着资本的快速发展,投资在企业日常运营中日渐重要。企业的传统投资方式,无非是持有股票和购买债券。从持有目的的不同出发,交易性金融资产区别于长期股权、可供出售金融资产等,有其独特的核算方式。因其独特的核算方式和持......
浅谈企业集团的资金管理
发布时间:2015-08-12
摘要:随着市场经济的发展,以资本为联系纽带、建立母子公司体制的企业集团成为企业体制改革的主导模式,而资金对企业集团的发展有着至关重要的作用,是集团化发展的助推器。本文通过对两个案例进行对比,重点研究企业集团资金管理在集......
运营管理对企业核心竞争力的提升
发布时间:2013-12-18
摘要:本文主要对运营管理的内涵做了简要论述,同时对运营管理在企业核心竞争力中的重要作用提出了自己的观点。关键词:运营管理核心竞争力企业竞争0引言企业核心竞争,是企业赖以生存和发展的关键要素。企业核心竞争力是企业得到持续市场......
提升石油企业人力资源管理竞争力
发布时间:2023-01-24
摘要:在建立现代企业制度的过程中,要实施自己的人力资源管理的竞争力,必须彻底打破原有的用人制度,建立新的人力资源管理机制,最大限度地发挥人力资源的作用,创造“公开、公平、公正”的用人环境,这是提升石油企业人力资源管理竞争力......
企业专项资金审计
发布时间:2022-10-12
企业专项资金审计 企业专项资金是指由上级集团公司安排、由上级公司借入或经批准按规定渠道收取的具有指定用途、专款专用的资金。进行专项资金审计是为了防止专项资金被挪用或挤占,不能按时完成专款项目,降低专项资金使用效益,不能实......
浅析连锁企业的资金管理
发布时间:2022-12-21
【摘 要】每一个连锁企业都必须建立和健全现代企业财务管理制度,即本着责、权、利相结合的原则,实行统一核算制度。通过动用财务手段对连锁企业的各个部门,企业经营的全过程,商品进、销、存的每一个结算环节进行监督、检查和控制,......
入世与我国企业资本运营(1)(1)
发布时间:2013-12-17
[摘要] 入世将引发我国企业第三次资本运营高潮,并将对我国资本市场、对外投资、资本运营中介组织以及企业资本运营行为产生重大影响。由这些影响和我国企业资本运营的现状所决定,入世后我国企业资本运营将呈现出一些新特点。一、当前我......
民营企业资金管理的问题及对策
发布时间:2019-06-23
摘要:随着中国经济体制改革的深化和社会主义市场经济的发展,民营经济在我国经济总量中的比重持续提高,民营企业在经济市场下的生存、发展、创新引起广泛关注。资金管理能够保障民营企业资金周转的顺畅,增强民营企业经营的安全性。因此,加强民营企业资金管理具有重要的现实意义。本文在分析民营企业加强资金管理的重要性基础上,深入探讨了当前民营企业资金管理现状和存在的问题,并针对性地提出了加强民营企业资金管理的对策措.........
企业集团资金管理
发布时间:2022-11-05
摘要:资金渗透在企业集团管理的各个方面,在企业集团中具有举足轻重的地位。企业要想保证正常的生产经营离不开资金的支持,资金关系到生产经营的每一个环节。不仅如此,资金还是企业可持续发展的必备条件。本文以资金管理为切入点,在概述企业集团资金管理的现实意义的基础上,通过分析企业集团资金管理存在的问题,探讨了优化企业集团资金管理的策略,旨在说明资金管理对企业的重要性,以期指导实践。关键词:企业集团;资金管理.........
企业集团资金管理
发布时间:2019-07-08
摘要:本篇文章首先对建立现金池的目的进行阐述,从自身管理和企业发展两个方面,对现金池管理模式具备的优势进行解析,并以此为依据,提出基于现金池管理模式下企业集团资金管理的优化对策。关键词:现金池管理;企业集团;资金管理近几年来,随着我国社会经济水平不断提升,这给企业集团健康发展提供了良好条件。要想实现企业集团资金的科学管理,让企业现有资源得到充分应用,全面发挥资金自身价值,诸多企业把现金池管理模式运.........
浅论道路运输企业运营成本控制
发布时间:2022-10-12
[ 论文 关键词]道路运输 企业 运营成本成本控制 [论文摘要]本文就运营成本控制的概念、内容、原则、方法进行阐述,着重剖析当前道路运输企业成本控制存在的一些问题,并就这些问题如何解决提出了应采取的相应措施。 目......
运用大数据知识推动人力资源管理能力提升
发布时间:2022-07-23
当前,随着信息化社会的快速发展,大数据已经渗透到每个行业和领域,为许多企业和组织创造了商机并革命性地推动了管理效率提升。人力资源管理作为管理学科的一部分,也正接受着大数据的洗礼,运用大数据知识推动人力资源管理转型,提......
营运资本管理政策对电力企业价值的影响
发布时间:2023-01-01
收录日期:2015年1月9日 一、引言 自建国初期以来,电力行业就是国家经济发展战略中的优先发展重点,因为它是关系国计民生的基础能源产业,与宏观经济保持着较高的相关性,在经济上行的过程中,电力生产弹性系数和电力消费弹性系数......
降低煤炭企业成本的途径(1)论文
发布时间:2022-11-05
【论文摘要】随着市场经济的逐步发展,煤炭价格完全放开,煤炭企业要想在竞争中取胜,必需加强企业成本管理。本文在分析煤炭企业成本构成特点的基础上针对当前煤炭企业成本管理中存在的问题而提出降低煤炭企业成本的途径(1)。 【论文关......
机械制造企业成本降低途径分析
发布时间:2015-09-10
摘 要 机械制造企业的成本降低不仅关乎机械企业经营管理战略发展,更关乎企业生产制造工艺的更新。本文就机械制造企业的生产经营特点概述作为出发点,浅要探究了机械制造企业成本降低的重要意义,立足于机械制造企业成本降低的途径分......
浅析企业人力资本投资(1)论文
发布时间:2022-07-24
论文摘要:人力资本存量是决定企业核心竞争力的重要因素之一。有效的人力资本投资方式是迅速提升企业人力资本存量的重要途径。按照人力资本的价值和独特性,人力资本可以划分为四种类型。结合不同类型人力资本的特点,企业在与员工的博弈......
运营商资费应该怎么降?
发布时间:2022-12-10
相比中国境内流量费、有线宽带费此前的降费被网友吐槽缺乏诚意,三家运营商的国际漫游通话和流量费本次都有较大幅度的降低。尽管如此,恐怕还是会有人指责国际漫游资费太贵,同样以中国电信为例,它在中国境内提供的流量服务每G最低收......
浅议加强农业项目的资金管理
发布时间:2022-07-23
随着国家对农业的高度重视,财政资金越来越多投入到农业项目,加强农业项目的管理是落实党的强农惠农富农政策的需要,是提高财政资金使用效率和效益的需要,是维护广大农民群众利益的需要,更是履行部门职责、加强农业系统党风廉政建设的需要。近年来,中央和省市财政支农投入继续保持稳中有增,财税体制改革不断深入,项目整合和简政放权稳步推进,农业“三项补贴”等涉农资金改革全面推开,农村一、二、三产业融合发展等新项目政.........
中小企业年金制度的特点与运营刍议
发布时间:2015-08-11
摘要:企业年金是我国城镇职工养老保险体系的重要部分,但由于多方面因素的影响企业年金制度在执行过程中存在着诸多问题。本文从分析企业年金的现实意义着手,分别从企业年金的现状与发展两个角度对中小企业年金制度作了详细的阐述。......
中小企业如何有效降低招聘成本
发布时间:2023-02-17
在中小企业发展过程中,人力资源管理发挥着十分重要的作用,而人力资源管理中,人员招聘是重要的组成部分;对于中小企业来讲,需要采取一系列的措施,降低招聘成本,招纳更多的优秀人才,推动中小企业获得更好更快的发展。本文简要分......
提升企业经营管理能力的策略研究
发布时间:2022-09-25
[摘要]我国自加入WTO后,经济得到快速发展,市场开放度越来越高。伴随市场经济体制的不断完善,企业面临的市场竞争越发激烈。在新的经济环境下,我国企业面临的挑战与机遇并存,企业的生存与发展,其管理经营能力起着关键性的作用。如何解决企业发展中存在的问题,提升管理经营能力,文章提出了有针对性的策略,推动企业得到更好的发展。[关键词]制造企业;经营管理能力;策略[DOI]10.13939/j.cnki.z.........
煤炭企业物资管理中“降成本,增效益”策略
发布时间:2023-01-01
[摘 要]煤炭企业要想加强物资管理,实现“降成本、增效益”就要成立专门的机构负责物资采购决策的制定与管理,明确计划期物资采购总量,管理好价格,严格筛选供货渠道,优化物资储备管理结构等方面入手降低成本,增强企业竞争力。 ......
农业专项资金审计刍议
发布时间:2023-06-12
农业专项资金是一项重要的资金,对于解决“三农” 问题 发挥着建设性的作用。加强对农业专项资金的审计监督,是审计部门的重要职责。 一、开展农业专项资金审计的意义 农业专项资金是党和政府安排用于农业和 农村 经济 发展 及帮......
交通银行:降息意在降低融资成本和应对通缩风险
发布时间:2023-03-27
降息的主要目的在于缓解融资成本压力和应对通缩风险,促进经济平稳增长。今年以来,制造业PMI、进口等一系列经济指标表现不佳,PPI继续下行且幅度有扩大之势,潜在通缩风险上升。融资成本尽管有所降低但仍然较高,企业融资成本压力依......
浅议低碳背景下企业融资渠道
发布时间:2016-11-21
随着社会的发展,人们观念的转变,经济增长的方式不再是粗放型的增长,也不能再以损害子孙后代的利益为代价,可持续发展的观念将深入人心,我国正由高碳经济向低碳经济转变。只有解决低碳经济的问题我国经济才能有更好的发展。 1发展......
浅谈如何降低工程成本
发布时间:2023-02-06
摘要:随着我国社会主义市场经济的不断成熟,建筑施工企业面临着越来越大的成本压力。在建筑工程项目的建设过程中,建筑项目成本的控制是非常重要的。可以说,进行成本控制是现代建筑企业改善经营管理,提高企业管理水平进而提高企业......