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关于投资风险的衡量与测算

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关于投资风险的衡量与测算
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风险的英文单词是“Risk”,它来自古希腊单词“Rhiza”,意思是靠近峭壁航行危险:可能撞上礁石,可能碰上暗流,可能遇上从崖上掉下的石头。从财务角度说,风险主要指无法达到预期报酬的可能性。而到目前为止风险还没有一个严格的定义,将风险定义为“损失发生的不确定性”是风险管理和保险界中普遍采用的风险定义。

投资风险识别和衡量的方法

在了解投资风险的基本情况后,就要对投资中存在或潜在的风险进行识别衡量。它需要管理人员在进行实地调查研究之后,运用各种方法对潜在的及存在的各种风险进行系统归类,并总结出企业式项目面临的所有风险也就是风险识别,它是风险衡量的前提与基础。风险识别与衡量的方法很多,但其中主要包含一般调查估计与高等数学方法的几种不同组合分析方法。

(一)风险识别的基本方法

现在使用的风险识别方法,可以分为宏观领域中的决策分析(可行性分析、投入产出分析等)和微观领域的具体分析(资产负债分析、损失清单分析等)。本文仅介绍以下几种主要方法:

生产流程分析法,又称流程图法。该种方法强调根据不同的流程,对每一阶段和环节,逐个进行调查分析,找出风险存在的原因:从中发现潜在风险的威胁,分析风险发生后可能造成的损失和对全部生产过程造成的影响。

风险专家调查列举法。由风险管理人员将该企业、单位可能面临的风险逐一列出,并根据不同的标准进行分类。

资产财务状况分析法,即按照企业的资产负债表及损益表、财产目录等的财务资料,风险管理人员经过实际的调查研究,分析企业财务状况,发现其潜在风险。

投入产出分析法,即指运用投入产出表,发现投入与产出不平衡的原因及其后果,从而进行潜在风险识别,该方法主要用于微观领域,用来分析企业各部门之间的平衡关系。

背景分析法,是国外风险分析中的一种方法。

分解分析法,指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物,将大系统分解为具体的组成要素,从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。

失误树分析法,是以图解表示来调查损失发生前种种失误事件的情况,或对各种引起事故的原因进行分解分析,具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。

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【摘 要】自我国加入世界贸易组织以来,我国企业就面临着重大的机遇和挑战。部分企业开始走出国门,投入到国际市场的竞争中去,利用自身的优势产业来开拓国际市场,充分的利用国际资源来带动企业的健康、持续发展。中国企业在进行海外......
中国风险投资退出机制探析
发布时间:2013-12-18
摘要:中国风险投资在快速发展的同时,在风险规避和制度建设上仍然存在缺陷。其中,风险投资退出机制的缺失加大了投资风险,阻碍了资源的优化配置,借鉴其他国家的制度和实践,本文提出了若干适合中国国情的风险投资退出方案。 关键词:风险......
房地产投资风险分析及管理
发布时间:2022-10-25
摘要:自改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,我国的房地产业逐步走向了辉煌,房地产投资活动也掀起了阵阵热潮。但是不得不提,在面对巨额利益诱惑时,房地产投资企业也面临着很大的投资风险。本篇文章从房地产投资企业的方向出发......
数学模型黄金投资风险研究
发布时间:2022-08-17
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金日收益率时间序列,研究黄金投资风险特征及GARCH-EVT模型刻画黄金投资风险的适用性。下面是小编搜集整理的数学模型黄金投资风险研究的论文范文,欢迎大家阅读参考。 摘要:本文次要依......
完善我国风险投资法律制度
发布时间:2023-02-20
完善我国风险投资法律制度一、风险投资的概述1.风险投资的定义美国风险投资协会对风险投资的定义是指由专业投资者投资于新兴的迅速发展的、有巨大竞争潜力的企业中的一种权益资本。而经济合作和发展组织的定义则是,一种投资于未上市的新兴企业并参与管理的投资行为。其价值是由企业家和风险投资家通过资金和专业技能共同创造的。[1]2.我国风险投资的发展与障碍我国风险投资始于20世纪80年代中期。1999年被称为风险.........
光伏发电项目金融投资风险
发布时间:2023-01-07
摘要:分析我国光伏发电项目投资风险的主要来源,光伏产业分布特征带来的投资风险。阐述光伏发电项目投资风险的管控对策。关键词:光伏发电;投资风险;项目管理。1引言光伏发电的施工项目较为复杂,施工技术也比较复杂、资金额度较大,使得项目中会面临各种各样的风险[1-4]。基于此,本文主要对我国光伏发电项目投资风险的主要来源进行了分析,并提出了相应的风险管控对策。2我国光伏发电项目投资风险的主要来源(1)光伏.........
关于湿度测量的讨论
发布时间:2023-06-22
在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一,但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。......
试析法律风险及风险导向性审计与审计质量的关系
发布时间:2023-02-24
摘要:审计行业的发展过程中,需要法律法规作为支撑,法律法规对于审计质量也有非常严格的要求。审计质量会受到法律环境的影响,法律风险与审计质量之间的关系,主要为低审计质量与低法律风险类型,而风险导向性审计与审计质量之间呈......
房地产投资全过程风险识别
发布时间:2023-07-19
摘要:随着我国加入WTO,市场 经济 体制进一步完善和规范,产业结构不断升级,房地产业作为国民经济基础性、先导性产业之一的地位日益巩固,成为当今主要的投资热点。用先进的、 科学 的、完善的 理论 作为房地产 企......
风险投资环境发展策略研究
发布时间:2022-11-19
查字典论文网论文频道一路陪伴考生编写大小论文,其中有开心也有失落。在此,小编又为朋友编辑了“风险投资环境发展策略研究”,希望朋友们可以用得着!一、风险投资及其环境分析风险投资作为一种创新性的金融工具,是随着高新技术及高新技......
中小企业投资风险问题研究
发布时间:2022-11-04
摘 要:从投资风险定义入手,提出中小企业投资风险控制存在的问题,并对于中小企业投资风险控制存在的不同问题,采取完善中小企业投资风险的融资机制、加强对技术风险的评估与控制和中小企业投资风险的风险评估与控制机制的措施进行防......
试论企业金融投资风险评估
发布时间:2022-11-26
[提要]企业在开展金融投资活动过程中会面对众多的投资风险,这也就使得对金融投资进行风险评估更具现实意义。本文在简单介绍金融投资风险类别的基础上对金融投资风险评估的重要性和分析方法进行论述。关键词:企业金融投资;风险评估中图分类号:F830.59文献标识码:A收录日期:2015年5月21日一、引言进入21世纪以来,社会经济高速发展,市场体制日益完善,我国企业的发展规模也在逐渐壮大,一方面越来越多的企.........
建筑业投资项目融资风险管理策略
发布时间:2022-07-23
摘要:随着社会经济的快速发展,我国建筑业取得了较快的发展,建筑企业在发展的过程中往往会同时投资多个项目,为了推动项目的有效运行,企业需要投入大量的资金,并要对资金进行合理管控。因此融资成了很多建筑业的重要事项,虽然企业通过融资能够取得一定的资金,为项目的有效开展奠定基础,但是在融资的过程中也面临着诸多风险,只有对这些风险进行合理管控,才能保障保证投资的项目合理运转。基于此,本文针对建筑业投资项目融.........
谈风险投资高科技中小企业的运作与管理
发布时间:2022-11-22
摘要:未来的经济发展取决于新产业的发展速度,这需要有一个成熟又灵活的风险投资产业作支撑。风险投资的快速发展对促进高科技中小企业产业化进程起到了助推器的作用,虽然我国风险投资的发展年限不长,机制不是很完善,但现在已受到......
县级审计机关如何规避政府投资审计风险
发布时间:2013-12-18
县级审计机关如何规避政府投资审计风险 近几年来,我县各级党委、政府坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕市委“两区互动、强工兴城、科学发展、奋起赶超”的决策部署,抓住机遇,加快发展,社会经济进入快速发展时期,政府投资迅速增......
关于物资采购的风险管理机制探析
发布时间:2023-05-06
摘 要:当前的国际局势复杂多变以及市场竞争日趋激烈,使得企业必须要在进行物资采购的时候重视风险管理这一问题,要对市场中的新动态以及新形势进行时刻观察,并且要采取有效措施及时对风险进行防范。加强控制企业的内部财务,对企业......
关于师范生免费教育政策实施的风险预测
发布时间:2013-12-18
" [论文摘要]师范生免费教育是我国政府为深化教育改革、实现教育公平而实施的政策,但在具体的实施过程中面临许多风险。本文从政府、试点高校、免费师范生、农村中小学四方面出发,分析并预测师范生免费教育政策在实施过程中存在的风险......
如何做好风险投资的财务管理(1)
发布时间:2013-12-17
财务管理在风险投资中的重要性是不言而喻的,他包括风险投资机构本身及对所投项目企业进行财务管理。在这一过程中,对人的管理,对制度的设计,是最基础的工作,也是最重要的工作环节。BVCC经过三年多的实践活动,已在风险投资的财务管理......
高校人才引进工作中人力资本投资风险与防范
发布时间:2023-02-07
【摘 要】对于高校来说,要想做大、做强,学科是基础,人才是关键。在近几年来实施的人才强校战略中,关键的一环是人才引进工作。高校的人才引进工作实质就是人力资本投资,而高校的人力资本投资具有相当大的风险性。本文将分析高校进......