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电力企业资金管理风险研究

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电力企业资金管理风险研究
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一、前言

资金管理是企业在管理活动中,对资金的来源以及资金的使用及投资进行计划、控制、监督、考核等一系列工作的总称。当前我国居民生活对电力需求程度已远大于电网建设速度,电力企业将大量的资金投入到电网建设当中,这阶段必然涉及到大量的资金,因此研究控制电力企业在运作资金管理的风险程度有很强的现实意义,良好的资金管理能够提高企业的资源管理水平,提高企业的经营效率,增强企业的综合实力。

二、电力企业资金管理的特点

(一)筹集资金风险大

电网建设对设备的需求促使了电力设施建设投资增加。科技的发展促进了电力设备的质量的提升。伴随着电力设备的投入使用扩大化,对电力设备的要求也越来越高,电网结构的维修和护理亟需有大量的资金作保障。而这些资金多半是外部筹集而来的,导致企业的资产负债率居高不下,财务风险系数较大。且资产流动性大,贬值风险高。

(二)投资收益预测难

经济的快速发展离不开电力企业,供电企业的资金大部分投入到基础建设中,因而供电企业资金集中程度较高。电力企业自身具有公益性的服务特点,因此在收益上存在着受国家宏观指导意见的作用比较大,如供售的电价也受到国家相关部门的控制,政府有关政策性基金不能及时发挥补贴作用,企业的实际投资收益难以估计,存在投资回报率是否合理的风险。

(三)资金流动性强,管理难度大

电力企业是涉及到国家核心命脉的大型中央企业,电力企业的资金规模比较大,其资金管理业务比较繁杂。电力企业的资金在供电企业、一线建筑单位、设计单位、海外业务等各个不同的业务板块之间流动,且资金量非常庞大,如何能够科学合理的降低电力企业的资金管理风险,是的电力企业的资金管理效益最大化,一直是一个重要的难题。

三、电力企业资金管理的问题

电力企业由于业务特殊性,资金的管理好坏决定了企业的发展前景好坏,因此,找到当前企业资金管理的存在的问题,是加强资金集中管理以提高资金使用效率的前提。

(一)资金效率低下

目前集团企业希望加强对资金的集中管理,但各子公司多头开户,使得企业的资金分散,使得资金大量闲置,对资金管理失去本身的控制。同时下属单位片面追求自身利益,不顾集团整体的发展能力和战略目标而盲目投资,投资失误导致损失。同时尽管企业建立了预算制度,但制度往往流于形式,且在企业实际运行过程中,预算制度被随便更改的现象比较泛滥,使企业资金管理处于混乱无章的局面,最终导致资金管理效果不佳。

(二)资金监控缺乏

电力集团企业缺少完整的财务约束机制,尤其是缺乏有效的资金监控方法。母公司对子公司、公司管理层对各资金运动环节普遍存在着监控不力的现象,在一些投资决策上未能产生有效的决策约束机制,致使资金的流向与控制脱节,集团总部难以及时、准确的掌握下属单位的财务资金变动情况,且一些供电企业存在滥用资金的问题,表现为资金支付依据不充分、审批权限不对应。这些监控缺失都会对企业资金运作低下。

(三)资管意识不强

一些经营管理层和财务人员未能对资金管理有个清楚的认识,例如在对资金的收支问题上,由于没有统一的筹划和控制,致使使用资金随意性大、占用不合理,影响资金周转速度;例如在应收账款上,单方面追求营业额,忽略应收账款的回收,导致现金流量不平衡,支付能力不足。另外,局部地区的供电企业会有不合理的质押、担保行为,会导致资金周转困难,加大风险性,进而从整体上加剧集团企业的经济利益流失。

四、电力企业资金管理的措施

根据上述的存在的问题,应找到合适的措施帮助电力企业解决其资金管理的问题,以更好的服务于企业。

(一)电力集团企业应对存量小、归集速度慢、使用效率低和三级基层账户进行彻底清理。

并将账户开立、变更、撤销的审批权限统一上收至集团,并对所有银行账户进行监控授权。供电公司应将电费归集账户的资金上缴集团相应的电费结算账户,日末清零,实现资金一个池,以保证资金管理。同时应核定流动资金定额,编制定额流动资金计划,并对流动资产清查和盘点,减少不必要的存货等资产。应严格执行支取和报销规章制度以控制现金流量。对于资本性支出,建立跟踪机制,加强资金动态管理,积极促进货币资金回笼。

(二)电力企业应建立并和完善资金效益管理的考核机制,促使各单位管理日标与公司整体日标的一致。

并应逐步探索预算管理委员会的监督职责,在月底、季底年底按照签定的内部经营指标对各部门资金使用情况进行考核。并要根据企业的战略决策和年度预算,对其全资或控股子公司的投融资、资金流向、财务状况变动等情况实施全过程的跟踪和监控,定期检查,及时反馈预算执行中的突出问题,并给予纠正和处理。

(三)电力企业的管理层和财务人员应重新定位财务管理的含义,尤其是领悟到资金管理的作用。

了解资金管理和企业开展的各项经济业务的关联性,并开展一系列与资金管理的交流活动,以帮助企业优化财务制度建设,完善资金管理办法,规范业务流程,明确岗位职责和工作标准;以帮助员工在思想上重视,进而调动员工的主动性,将资金管理贯穿于企业资产的全生命周期,通过系统实现昔理的完整性,达到流程优化。

五、结论

总之,电力企业的资金管理工作是企业进行财务管理的关键所在,通过开展优化资金管理方式来降低电力企业的资金管理风险,需要各部门和管理层以及企业领导的大力支持与参与,只有这样,电力企业的资金管理工作才会更上一层楼,资金使用效率才能有所提高。

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发布时间:2022-11-09
摘要:2012年至2016年上半年,煤炭市场持续低迷,同时受国家大力推进供给侧改革、煤炭行业实施去产能政策的影响,煤炭企业的经营陷入困境,企业资金周转困难和财务状况恶化,严重影响到企业的后续再生产,甚至造成了企业资金链断裂。由此可见,在行业整体形势不好,企业经营效果欠佳的情况下,如何通过有效的方式进行资金管理,保障企业现金流,维护企业利益,是企业管理的当务之急,是保证其生产经营的重中之重。本文以某.........
中小企业投资风险问题研究
发布时间:2022-11-04
摘 要:从投资风险定义入手,提出中小企业投资风险控制存在的问题,并对于中小企业投资风险控制存在的不同问题,采取完善中小企业投资风险的融资机制、加强对技术风险的评估与控制和中小企业投资风险的风险评估与控制机制的措施进行防......
国有企业资产管理风险及管控
发布时间:2017-03-07
摘要:经济发展进入新常态对国有企业资产管理提出了更高的要求。文中对当前国有企业资产闲置类型进行了分类,并就国有企业在国有资产管理上所存在的风险进行了分析,提出了控制风险的措施,以期为国有企业的国有资产管理提供借鉴。关键词......
企业人力资源风险与劳动合同管理探讨
发布时间:2023-03-24
摘要:在知识经济迅速发展的今天,企业管理者越来越重视人才的重要性,招聘到优秀的人才,开发人才的潜能,将会给企业和公司带来巨大的财富。因此根据劳动合同的要求,解决人力资源风险,有利于促进人才的发展,让人才实现自我价值,更有利于企业或公司盈利,获得利润。文章将对企业人力资源现存风险出发进行分析和研究,并针对存在的问题提出相应的有效的措施。关键词:劳动合同管理;人力资源;风险一、前言我国出台并颁布的《劳.........
企业人力资源风险管理体系的建设分析
发布时间:2023-01-30
摘要:在企业的生存与发展过程中,企业会不可避免地面临着各种各样的风险,尤其企业人力资源管理是比较复杂的,具有很强的不确定性,同时企业人力资源管理风险已经成为企业风险管理的重要内容。为此,本文分析了企业人力资源风险管理......
互联网金融的风险管理研究
发布时间:2023-03-31
摘要:互联网金融是一种新型的金融服务模式,由于起步时间较短,加上发展过程中会遇到各种突发情况和矛盾,所以需要加强对互联网金融风险全面管理和监督,及时发现和排查有关的风险和问题,并采取有效的措施和手段加以监控,才能从根本上夯实互联网金融工作基础,激发活力,创造更大的社会效益。本文对我国互联网金融风险的特征以及来源等进行了深入分析,并提出了应对互联网金融风险的具体对策,以期为不断推动互联网金融行业可持.........
谈企业物资管理的风险控制
发布时间:2023-03-20
【摘 要】本文对企业物资管理风险进行了分析,并提出了具体风险控制措施,以供参考。 【关键词】物资管理;风险;控制 一、前言 所谓风险就是指在一个特定的时间内和一定的环境条件下,人们所期望的目标与实际结果之间的差异程......
试论企业金融投资风险评估
发布时间:2022-11-26
[提要]企业在开展金融投资活动过程中会面对众多的投资风险,这也就使得对金融投资进行风险评估更具现实意义。本文在简单介绍金融投资风险类别的基础上对金融投资风险评估的重要性和分析方法进行论述。关键词:企业金融投资;风险评估中图分类号:F830.59文献标识码:A收录日期:2015年5月21日一、引言进入21世纪以来,社会经济高速发展,市场体制日益完善,我国企业的发展规模也在逐渐壮大,一方面越来越多的企.........
企业资金运行与资金盈利能力研究(1)
发布时间:2013-12-17
[摘要] 资金运行是企业进行长期可持续生产经营和提高核心竞争力的重要保障。本文研究分析了江苏省南通市工业企业资金运行及资金盈利能力的状况,采用格兰杰因果关系检验法验证了它们之间存在的相互关系,提出实施大企业集团战略,加强金......
电力企业风险管理中存在的不足及措施
发布时间:2023-07-04
摘 要 随着我国经济的发展以及技术水平的提升,我国的电力网络得到了大规模的建设。电力网络承载着距离更远、容量更大的输送电能工作,因此一定要保持用电以及发电方面的平衡,确保电网的安全性和可靠性,这就需要电力企业对其进行全......
企业财务风险管理探究
发布时间:2023-01-13
上世纪开始兴起企业风险管理,并在上世纪中期出现企业风险管理的概念。现在,很多国家都开始进行企业风险管理,并取得了一定的成绩。我国在实施改革开放政策之前是计划体制经济,企业在经营过程中的一切风险均由国家承担,从而使得企业......
企业风险管理能力策略探析
发布时间:2022-07-25
摘要:当前我国经济依然处于经济转型的深水区,各个方面的矛盾仍旧较为明显,整个市场的总体竞争仍旧非常激烈,企业面临的生存与发展压力仍旧相对较大,各个方面的风险仍旧存在。企业为了更为稳定、可持续发展,全面提升自身风险管理能力非常关键。文中从当前企业风险管理存在的相关问题分析入手,针对性提出了提升企业风险管理能力的相关策略。关键词:提高;企业风险管理;能力;策略“提质增效”已经成为了当前所有企业面临的共.........
畅谈科技保险基金风险管理与投资策略研究展望
发布时间:2017-03-15
一、引言 当今时代,科技创新能力已成为国家整体实力的关键组成部分之一。作为创新的主体,企业从事研发也具有很高风险性,即承担着所谓的科技风险。这类风险主要来源于项目自身的复杂性、外部环境不确定性以及企业实力的局限性。企业......
中小高新技术企业风险管理研究
发布时间:2023-06-23
摘要:随着国家对技术研发与科技创新的投入不断加大,中小高新技术企业赢得了新的发展机遇。但是,中小高新技术企业的规模小、经营管理水平低,尤其是缺乏专业的管理型人才,导致企业面临更多的风险与挑战,这些风险与挑战都可能给企业的发展带来重大考验。基于此,中小高新技术企业必须对自身面临的风险进行详细分析,了解风险产生的原因,采取科学合理的应对措施,加强风险管理,确保企业健康的发展。关键词:中小高新技术企业;.........
电力工程EPC总承包项目风险管理研究
发布时间:2023-06-24
1 研究背景及意义 EPC是指公司受业主的委托,按照合同约定对工程建设项目进行设计、采购、施工和试运行的过程,与工程总承包的含义相近。在合同总价的制约之下,公司要对工程建设项目的施工进展进行监督。EPC合同就是工程总承包合同条......
企业知识产权质押融资风险管理研讨
发布时间:2022-07-23
一、企业知识产权质押融资风险管理当中所存在的问题随着我国综合经济水平的不断提升,我国政府部门已经越发的重视企业的融资发展情况,在这种大环境下,企业的管理者正在积极努力的提升自身企业的融资能力。就知识产权质押融资而言,该种融资方式是诸多技术型企业的主要融资方式,但是经调查研究显示,现阶段我国诸多企业在实际进行知识产权质押融资的过程当中,仍然有诸多风险管理问题存在于其中,这些风险管理问题的出现严重的制.........
小微企业融资风险和对策研究
发布时间:2023-03-11
摘要:目前,我国小微企业的正处于快速发展的阶段,在社会经济发展中的影响力逐渐扩大,但是融资难一直是小微企业发展过程中的一道障碍,这主要是由于小微企业的融资风险的太高的原因。如何运用科学有效的方法解决小微企业融资问题,......
关于企业财务风险管理问题研究
发布时间:2023-05-25
一、研究背景 企业作为市场经济的重要组成部分,在经营过程中不可避免的面临许多难以预料的风险。由于受到众多不可控因素的影响,使得企业内部的财务状况具有很大的不确定性,企业风险也贯穿于企业财务活的各个环节,并且这些风险通常......
企业会计电算化的风险管理
发布时间:2019-05-21
摘要:随着时代的进步与经济的发展,会计电算化已经成为了各个企业会计工作的基本方式。会计电算化是以电子计算机为主的当代电子技术和信息技术在会计工作中的运用,在会计发展历史上是一个跨时代的变革。会计电算化的广泛应用,是时代发展的要求,也是会计发展的要求。但是会计电算化使传统会计工作更加高效准确的同时,也存在着很多潜在风险。本文将从会计电算化的基本情况分析出发,探究会计电算化存在的种种潜在风险,同时提出.........
中小企业财务资金管理的研究
发布时间:2023-02-02
摘 要:财务资金管理在中小企业中是极为重要的部分。随着我国经济的飞速发展,我国中小型企业的发展也极为迅速,在推动我国经济迅速发展的同时,为我国提供了广阔的就业机会,在我国经济发展中起着重要的作用。但我国大多数中小企业在......
基于燃气企业的资金管理研究
发布时间:2023-03-14
摘要:资金链是企业发展的血脉,资金管理贯穿企业管理各个环节,具有核心职能作用。近年来,我国燃气企业发展迅速,资金流量日益增加,管理难度加大,笔者从剖析所在燃气企业资金管理现状入手,总结特点及成效,分析不足,并提出了针......
电力企业人力资源培训研究
发布时间:2015-08-11
摘要:培训是人力资源管理的重要手段之一,是提高企业员工整体素质的重要途径。良好的培训体系是企业发展的强力推手并能使企业文化得到有效的传播。为保证企业有更强的生存能力和更大的发展空间,不断提高企业员工素质是必不可少的。......
企业人力资源管理风险的产生及规避论文
发布时间:2016-07-14
为了帮助大家设计撰写论文,查字典范文网为大家分享了人力资源论文,希望对您有所帮助,供您参考! 人力资源是企业的核心竞争力之一,人力资源管理的成功与否直接决定一个企业的成败。作为企业的一项主观能动性较强的管理活动,人力资源......
金融创新条件下的金融风险管理研究
发布时间:2023-04-07
当前中国金融创新业务领域向纵 深推进,金融服务对象进一步扩大,理财业务成创新亮点。正确认识金融创新与金融风险管理的关系,正确认识和评价金融创新带来的风险,通过加强政府部门的金 融监管、金融创新主体内部的自我风险管理、国际间......
电力企业安全技术与风险管理体系的思考
发布时间:2022-11-03
摘要:社会经济在不断地发展,电力安全问题也与人们的生活息息相关,社会对企业电力系统安全性的要求也越来越高。本文通过安全风险管理方法概述、电力企业加强电力安全生产的必要性、电力生产安全技术管理工作中存在的主要问题以及加......
论电力企业在财务管理中的风险控制模式
发布时间:2023-06-04
摘要:随着市场经济的多样化、复杂化发展,作为市场中主要主体的企业的规范化管理愈发重要和急迫。企业的财务管理是企业的整个管理工作的重要核心,是提高企业的管理能力、改善企业经营现状的重要抓手,对提高企业的总体效益有着举足......
浅析企业人力资源管理风险控制有效措施
发布时间:2023-01-01
摘要:随着我国经济和科学技术的快速发展,企业内管理的内容也多样化,企业发展中人力资源是企业的重要部门,主要是对风险进行管理控制,人力资源管理最为企业战略计划的主要内容,人力资源管理是企业发展的保证。本文对企业人力资源......
论中国企业贸易融资风险管理
发布时间:2023-01-21
【摘要】贸易融资是银行为外贸企业提供资金支持的行为。改革开发之后,中国的外贸企业越来越多,外贸交易越来越频繁,一些银行为了适应市场经济的发展需求加大了对中国外贸企业融资需求的支持。2001年中国入市之后,中国企业贸易融资......
企业融资租赁的风险管理分析
发布时间:2022-07-23
关键词:融资租赁;风险管理;企业融资第一家企业融资租赁每年13%的显著成绩,其在发达国家的发展速度更是迅猛无比。融资租赁在当时作为新兴产业,其与传统的金融五大巨头———银行、保险、证券、信托以及基金形成了最新的金融世界六大支柱,当下全球约1/4的投资就是通过融资租赁这种形式完成的,因此融资租赁已经成为次于资本市场以及银行信贷的第三大金融工具。由最新统计数据发现,我国在2014年的租赁市场的渗透率仅.........
工程项目融资风险管理研究
发布时间:2023-05-19
随着当今社会经济的快速发展,政府财政资金的缺乏和城市基础设施建设需求矛盾也日益加剧。尤其在我国,城市基础设施建设融资渠道单一,效率低下,基础设施建设发展缓慢。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。 ......
数学模型黄金投资风险研究
发布时间:2022-08-17
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金日收益率时间序列,研究黄金投资风险特征及GARCH-EVT模型刻画黄金投资风险的适用性。下面是小编搜集整理的数学模型黄金投资风险研究的论文范文,欢迎大家阅读参考。 摘要:本文次要依......