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企业资金管理浅析论文

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企业资金管理浅析论文
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企业要发展就要离不开正确的经营管理,而企业管理的核心是财务管理,财务管理的核心是资金管理。详细内容请看下文企业资金管理浅析。

资金管理在企业的生产、经营和投资中的作用越来越大,它是企业经营和生产的源泉,是企业财务管理的核心内容。因此,资金始终是一项值得高度重视的、高流动性的资产,对企业树立良好形象、提高竞争力具有重要的意义。

(一)企业资金预算管理不够细化 许多企业的经营者认为将事先的估计或判断,反映到财务的资产负债表、利润表和现金流量表上,就是公司全面预算体系。其实这只是书面形式的预测而已,预算是会计科目或财务报表项目、数额的增减变动所不能涵盖的,是由许多部分组成的集合体,包括明确的企业经营战略,根据经营战略编制包括运营(收入、成本费用、收益等)计划、筹资计划、投资计划、人力资源计划等在内的企业预算,以及围绕预算的实施建立的运行监督、部门协调和业绩考核等机制。企业资金预算管理亟待细化。虽然企业一般都按要求编制年度资金预算,但由于资金预算不具备硬性约束力,因此,每年根据生产经营情况和现金流量情况细化年度资金预算时,一些重大的资金投向和运作留有弹性空间,就很难坚持在保证重点,兼顾一般,统筹平衡的基础上,加强对资金管理的计划性和约束力。

(二)企业资金管理意识淡薄 资金管理意识的淡薄和资金时间价值观念的不强,缺乏资金使用是有成本的观念,对远期现金流量的运作缺乏科学计划,以致资金管理体系也不健全,这在企业普遍存在。现金流量是企业筹资、用资的关键。一些企业对资金管理认识不到位,片面性追求产量和产值,对高成本的产品长期不进行合理的风险评估和日常的监控,从而导致企业资金占用不合理,使企业陷入负债经营的恶性循环期且加重了财务费用负担,从而减弱企业在市场的竞争能力,使本来就十分紧张的资金状况雪上加霜,丧失推动企业进一步发展的有力时机。

(三)应收账款居高不下,企业资金回笼困难 在市场经济下,企业的产销主要依赖市场,使经营风险扩大,而目前有些企业在竞争激烈的市场中,为了扩大销售,挤占市场,便盲目地采取赊销,忽视了大量被客户拖欠占用的流动资金不能及时收回有可能形成坏账的风险性,造成账面资金来源充足,实际可供调配的资金却极其有限的尴尬的局面,影响了企业资金的周转并导致财务状况恶化。特别是对因信用政策、客户信誉、结算、管理、金融工具等因素,没有认真分析并制订相应政策,因此难以从源头上控制和规避应收账款的产生。

(四)企业资金管理手段落后,资金供需冲突大 我国大多企业由于成员企业众多,地域分布广泛,资金管理失控,监控缺乏手段,资金使用率低。其突出表现是:企业集团缺少统一集中的资金管理系统,对以财务管理软件为核心的计算机信息管理系统不了解,对推行计算机财务管理信息化管理的力度也不够,而且各子公司、各种业务对资金流动的影响没有形成相关联的完整信息,难于有效监督,风险较大;部分子公司资金出现缺口,只能向银行贷款,另一些子公司资金出现富余,但难以跨越管理幅度、地域分布、交通通讯等方面的限制而导致资金使用效率低,从而导致整个企业集团的资金成本上升,资源浪费极大;与多家银行的无序合作,使得内部交易体外循环,财务费用过高。

(五)企业资金风险管理不足,缺少有效的内外监管机制 企业资金风险管理不足重要表现在财务制度不健全,账户管理混乱,资金调拨不按流程和权限办理,造成企业资金的损失;违规对外担保或连环担保,给企业带来不必要的经济责任和法律责任,从而导致企业深陷担保诉讼泥潭。有些企业资金控制的内部会计制度、规范已经出台,但在资金管理上,仍然存在没有按照内控制度的要求进行管理的现象。企业资金的流向与控制脱节,体外循环严重,事前控制乏力、事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的监督考核办法。管理失控导致财务混乱、资金流失严重甚至导致企业走向灭亡。

编辑老师为大家整理了企业资金管理浅析,希望对大家有所帮助。

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论文摘要:人力资本存量是决定企业核心竞争力的重要因素之一。有效的人力资本投资方式是迅速提升企业人力资本存量的重要途径。按照人力资本的价值和独特性,人力资本可以划分为四种类型。结合不同类型人力资本的特点,企业在与员工的博弈......
浅析企业的成本管理(1)论文
发布时间:2022-11-09
论文摘要:在当前激烈的市场竞争环境中,如何在满足消费者需求的前提下最大限度地降低成本、提高产品价格竞争力,是现代企业面临的重要问题。本文考察了企业成本管理的现状、问题及相应的改进措施。 论文关键词:成本管理 控制体制 销......
论公路施工中的企业资金管理问题
发布时间:2022-07-23
摘要:高速公路建设的快速发展导致财务会计和管理工作越来越多,为了使公路建设融资渠道更加快速发展,市场经济快速发展,也使高速公路财务工作面临更大的挑战。复杂的社会经济环境,使得高速公路金融工作面临新的挑战。特别是对于高速公路施工企业来说,如果工作场所分散,资金已经启动,应加强企业资金管理。因此,如何解决现有的高速公路企业财务管理存在的问题,搞好资金管理,更好地为高速公路建设服务是当务之急。关键词:公.........
论企业资本成本理论-管理学论文
发布时间:2022-07-23
本文在厘定资本和成本概念的基础之上,将资本成本定义为特定企业筹集和使用资本应承担的机会成本。继而论述了资本成本的构成及其四个层次,以及它在现代企业财务理论中的重要地位;在探讨计量资本成本的“现代公式”、“MM方法”之后,作......
企业资金管理特点及风险管控
发布时间:2019-08-04
摘要:近年来,随着信息技术的飞速发展,尤其是信息化软件、大数据、互联网金融等新兴产品和服务的应用,企业资金管理面临着新的变化,其中资金风险问题更是需要重点关注。本文对信息技术发展下企业资金的管理特点及风险管控进行了初步的探讨,阐述了信息技术发展对企业资金管理的影响,分析了信息技术发展下企业资金管理的风险,并提出了风险应对措施。关键词:资金运动;资金管理;风险措施资金是企业生存与发展的基础,其贯穿于.........
现代企业财务管理浅析论文
发布时间:2015-11-26
不断完善外部环境、加速建立现代企业制度已经成为党和国家经济体制改革的核心内容。作为具有先天性体制优势的民营企业,以下就是由查字典数学网为您提供的现代企业财务管理浅析。 如何利用其体制上的优势来强化财务管理,以便在日益激......
浅谈企业经营中的人力资源管理探析的论文
发布时间:2022-08-01
在逐渐变化的经济条件下,企业经营过程中的人力资源管理工作也势必要做出一定的变化。浅谈企业经营中的人力资源管理探析这一文通过分析我国企业人力资源管理现状,提出自身关于推动企业人力资源管理,供大家参考。 21世纪是经济全球化......
浅谈企业现金流管理
发布时间:2023-01-10
【摘要】企业现金流影响着企业的经营状况和投资规模,决定着企业的发展或衰败,因此现金流管理是企业财务管理的重要部分。本文分别从三个视角对现金流管理进行研究,将企业生命周期理论和现金流结合适合企业的长期现金流管理;将经济......
探讨商业地产企业资金链管理
发布时间:2023-04-16
摘 要:商业地产企业在我国星罗棋布,其中资金安全是我国各大商业地产企业和公司都慎重对待的问题,政府大力推行了一些能有效改善企业资金链管理的强力举措,这些方法和措施的施行不仅缓解了我国商业地产资金环境的混乱压力,还使得地......
试论商业企业资金结算中心的管理模式
发布时间:2022-07-28
" 在市场经济条件下,追求企业经济效益最大化已成为各个企业财务管理的总体目标。而资金管理作为财务管理的核心,更日益成为重中之重。加强资金管理,对于保证企业生产经营活动的正常进行和财务目标的实现具有重要意义。四川省烟草专卖局......
薪酬管理企业人力资源管理论文
发布时间:2022-07-23
薪酬管理是人力资源管理乃至整个企业管理的核心内容之一,不仅涉及企业的经济核算与效益,而且与员工切身利益息息相关,下面是编辑老师为大家准备的薪酬管理企业人力资源管理。 1.薪酬管理的内涵 所谓薪酬管理,是指一个组织根据所有员工......
浅析企业经营性现金流量管理
发布时间:2022-12-19
【摘 要】在当前市场经济环境下,在企业财务管理工作中,现金流量管理的作用越来越体现出来。经营性现金流量管理作为现金流量管理的重要内容,其是做好投资和筹资现金管理的重要前提,同时也是企业资金管理工作的难点。文中从经营性现......
民营企业的融资管理论文
发布时间:2022-12-16
中国民营企业目前没有良好的外部融资环境,怎样通过资金融通和资本经营来加速企业的发展就成为当前面临的重要问题。 除了历史原因、金融体制和社会环境等因素之外,还有融资瓶颈的另一关键因素在于民营企业缺乏对不同发展阶段融资规律......
浅论中小企业人力资源管理危机(1)论文
发布时间:2023-04-23
论文摘要:中小企业处在复杂多边的市场经济活动中,总会面临这样那样的危机。如何应对危机,变危机为转机,让企业在危机中求生存和发展,是企业管理者应思考的问题。 论文关键词:人力资源管理 危机 表现状况 形成原因 化解对策 ......
互联网金融在企业资金管理的应用
发布时间:2023-01-26
摘要:中国社会经济发展速度不断加快,企业要适应当前的环境,就要提高竞争力,维持自身健康稳定的发展。处于互联网时代,金融企业不断地引进互联网技术,提高了金融服务质量,而且实现了多样化的资金管理模式。在企业的发展中,资金管理是重要的环节,保证充足的资金是企业发展的基本条件。互联网技术改变了金融服务模式,企业的资金管理方面也要作出相应的调整。应用互联网金融不仅保证了企业资金管理质量,而且还提高了资金管理.........
浅析黄金企业管理审计的要点
发布时间:2022-11-17
黄金 企业 是生产和加工高价值产品的企业,其生产经营具有相对封闭性和一般垄断性的特点。国家对黄金开采实行审批性限制制度,仅允许国有企业开采,尽管近年来在批准开采 问题 上有过几次反复,但相对其他矿种来说审批还是比较严格的......
浅析现代商业企业战略管理论文
发布时间:2022-12-21
战略管理会计是以取得整体竞争优势为主要目标,以战略观念审视企业外部和内部信息,强调财务与非财务信息、数量与非数量信息并重, 下面是编辑老师为大家准备的浅析现代商业企业战略管理。 为企业战略及企业战术的制订、执行和考评,揭......
企业资金控制管理问题研究
发布时间:2022-10-21
摘 要:随着中国经济的不断发展,资本控制是财务管理的一个重要研究内容,是指企业控制货币的存量和流量,文章对企业资金存量和流量的成员企业的控制进行分析,如何有效的利用以提高效率,并实现控制风险的有效监管是个永远的话题。 ......
如何加强邮政企业资金管理
发布时间:2023-03-04
摘要:资金是邮政企业正常运营的基础,可以将其看作是邮政企业的“血液”,资金管理又是邮政企业财务管理的核心。本文试从当前邮政企业在资金管理过程中存在的问题出发,针对这些问题,找出主要原因,研究邮政企业资金管理必要性,对其进行系统分析,提出了加强邮政企业资金管理的有效途径。关键词:邮政企业;财务管理;资金管理网络技术和计算机技术的飞速进步,导致企业财务管理系统逐渐向信息化发展。在时代的不断发展下,邮政.........
企业集团资金管理强化方法
发布时间:2023-05-26
摘要:资金管理的能力、实际效果、工作效率等关乎着企业集团的发展前景,也是企业集团管理工作的核心内容。为了促进企业集团健康发展,就应该做好资金管理问题及强化方法的研究。关键词:企业集团;资金管理;风险防范;集中管理做好企业集团的资金管理工作,有助于提高企业集团的资金运作能力,对维护企业的经济及社会效益产生了积极的影响。因此,做好企业集团资金管理强化方法的研究,有助于企业的健康发展。一、强化企业集团资.........
浅论企业并购中的人力资源管理(1)论文
发布时间:2023-01-08
论文摘要:近年采,在风起云涌的并购浪潮中,越来越多的企业意识到并购后人力资源整合的重要性。文章对企业并购过程中可能出现的人力资源管理问题进行了介绍,分析了问题产生的原因,制定了相应的策略,阐述了人力资源整合的原则,提出了......
电力企业资金管理风险研究
发布时间:2023-04-12
一、前言资金管理是企业在管理活动中,对资金的来源以及资金的使用及投资进行计划、控制、监督、考核等一系列工作的总称。当前我国居民生活.........
运输企业资金管理优化研究
发布时间:2019-10-14
摘要:对任何一个企业来说,是否有充足的资金在企业的生产运营环节中顺利流通以及满足企业的投资缺口,对企业的健康发展有着直接关键的影响。在经济发展高速的当下,企业对财务管理也越来越重视,交通运输行业也不例外。运输行业满足了人们的货运和客运需求,并不断扩大自身的发展规模,使运输企业在适应市场经济的同时也慢慢向现代化企业转型。而对于财务管理方面,运输企业与其他企业相同都需要通过内部控制优化资源、资金的管理.........
企业集团资金管理风险防控
发布时间:2023-01-11
摘要:企业的资金时企业赖以生存和发展的血液,是企业进行经营生产的基本,可以说没有资金企业就无法存在。可见企业集团资金的风险管理水平是关系着企业生存的关键因素,企业对资金管理的采取模式应该高度重视,不断随着市场环境的变革来进行调整,只有良好的资金管理才能保证企业资金流转的健康,促进企业的长远发展。关键词:企业集;资金管理;风险防控一、企业集团资金管理概述长久以来,企业进行财务管理活动时总是遵守着“资.........
新形势下企业强化营运资金管理分析
发布时间:2017-03-09
随着我国市场法律法规等方面的完善,企业在运营的过程中,关于其营运资金的管理,对于企业的正常运营造成了较大的影响。企业进行营运资金管理,能够有效的对企业现金流、资金链、实际收益等方面提供保障。在此背景下,笔者基于新形势下的......
企业资金管理存在的问题及对策分析
发布时间:2023-05-26
摘要:高效的资金管理是企业发展壮大的前提基础,只有保证资金链流动顺畅,才能保证企业运行平稳。因此加强企业资金管理是企业发展中的重要任务。根据目前企业资金管理现状来看,管理过程中仍存在多方面问题。本文将以企业资金管理简......
企业集团资金集中管理的必要性分析
发布时间:2022-08-26
本文从四部分浅析企业集团资金集中管理的相关内容及必要性:首先对资金集中管理中涉及的相关概念及资金集中管理合法性进行说明,其次从目前我国企业集团资金管理现状及实施资金集中管理的必要性分析,再次对目前我国企业集团资金集中管......
房地产企业的资金管理问题
发布时间:2022-10-07
摘要:资金管理是财务管理中的一项重要内容,对于房地产企业而言资金管理的优良对于其的经营发展具有重要的影响作用。本文以此为切入点就房地产企业资金管理的必要性、当前房地产企业资金管理中所存在的问题及相应的改善对策这几方面的内容进行相关的论述。关键词:资金管理;房产企业;改善对策近些年房地产企业发展快速,并对我国的国民经济带来了重要的影响作用,于此同时相应的问题也随之出现了。而近些年房地产企业发展已进入.........
企业集团财务公司资金管理
发布时间:2019-07-21
[摘要]我国市场经济体制不断发展,企业集团的规模和数量也在不断扩大。财务公司作为企业集团内部的非银行金融机构,在促进企业健康发展和改善资金使用效率等方面发挥着重要作用,但是财务公司在资金管理方面存在一定的问题,包括融资渠道单一,受外部影响较大,资金集中管理程度较低,财务风险增大,资金利用率较低,专业人才缺乏,风险意识低等。我国企业集团财务公司应拓宽融资渠道,完善资金管理体系,优化资金管理结构,结合.........
大型煤炭企业资金管理研究
发布时间:2022-11-09
摘要:2012年至2016年上半年,煤炭市场持续低迷,同时受国家大力推进供给侧改革、煤炭行业实施去产能政策的影响,煤炭企业的经营陷入困境,企业资金周转困难和财务状况恶化,严重影响到企业的后续再生产,甚至造成了企业资金链断裂。由此可见,在行业整体形势不好,企业经营效果欠佳的情况下,如何通过有效的方式进行资金管理,保障企业现金流,维护企业利益,是企业管理的当务之急,是保证其生产经营的重中之重。本文以某.........
分析企业年金制度人力资源战略管理
发布时间:2016-05-11
摘 要 :对于企业年金制度而言,其是公司在人才市场上的一种重要的竞争手段和竞争方式,本文主要从建立企业年金制度的必要性出发,接着探讨构企业年金的基本原则,最后就如何构建企业年金的相关研究进行探讨,从而为探讨企业年金制度......