在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
出纳会计工作职责内容篇一
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银u盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责内容篇二
1、会使用t+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和 发放。
出纳会计工作职责内容篇三
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;
3. 负责成本核算，
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责内容篇四
1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;
4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;
5. 外币预付款核销的统计汇总;
6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7. 其他银行相关事务的办理;
8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12. 负责更新资金计划;
13. 其他临时事务。
出纳会计工作职责内容篇五
1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责开具各项票据;
4、办理与银行之间的相关业务;
5、收取公司各个银行的回单及对账单;
6、完成领导交办的其他事务性工作;
出纳会计工作职责内容篇六
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责内容篇七
1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;
出纳会计工作职责内容篇八
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、负责erp流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责内容篇九
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责内容篇十
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
出纳会计工作职责内容篇十一
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责内容篇十二
1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责内容篇十三
管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
出纳会计工作职责内容篇十四
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
出纳会计工作职责内容篇十五
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
