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会计工作职责简单概括篇一
（一）会计与会计工作会计的意思就是核算，是指对发生的经济业务的核算，也就是对涉及钱出钱人业务的计算，并把这些信息提供给使用者。说专业一点，会计是以货币为主要计量单位，以凭证为依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统地核算与监督，向有关方面提供财务信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。会计负有两大职能：一是会计核算，另一个是会计监督。会计核算就是对经济活动进行记录、计算、分类、汇总，将经济活动的内容转换成真实、正确、完整、系统的会计信息，成为能够在会计报告中概括并综合反映经济活动状况的会计资料。会计监督是指通过采用计划、预算、定额等方法对经济活动进行监督、控制、分析和评价，促使经济活动按照规定的要求进行，实现预期目标。从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员，称为会计人员。会计人员的基本职责是：负责具体审核和办理财务收支，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表和办理其他会计事项。
（二）小型企业会计岗位设置及职责范围小型企业一般经营范围小，管理方法单一，会计只是企业管理组织中的一个岗位，不像大中型企业那样把会计作为一个职能部门设置。因此，小型企业会计岗位工作人员较少，但是，小型企业最少应设一个会计员和一个出纳员，以便相互控制，以保证公司财产的安全完整。根据钱账分设原则，会计和出纳不能由一人同时兼任，企业领导也不宜兼任出纳。小型企业会计与出纳岗位各有其职责范围，具体如下：
1．会计的岗位职责范围（1）编制、审核会计凭证；
（2）登记总分类账及明细分类账；
（3）定期对账、定期清查财产；
（4）编制财务会计报表；
（5）核算成本；
（6）办理其他会计事项。
2．出纳岗位职责范围（1）记录、保管现金、票据及银行存款等事项；
（5）所得税申报、扣缴业务处理；
（6）备用金核付。
（7）其他一切与现金出纳有关的业务处理。
会计工作职责简单概括篇二
1、坚持原则，遵守财经纪律。
2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。
3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。
4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。
5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。
7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。
8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。
会计工作职责简单概括篇三
1.负责公司往来客户、供应商对账工作。
2.负责填制公司会计凭证，审核，装订保管各类会计凭证及报表。
3.审核日常公司费用，进行账务处理。
4.保管借款，项目，采购合同并做好台账登记。
5.工资核算及支付业务。
6.公积金开户，每月申报变更等事宜。
7.完成上级领导交办的其他事项。
会计工作职责简单概括篇四
1、负责编报本村年度收入。
计划。
支出预算及行业相关报表。
2、负责办理本村财务票据领购、核销各种收入的收取、解交，往来款项的结算等工作。
3、负责审核报账单据，保证原始凭证的真实性、合法性、完整性，银行结算票据的准确性、有效性、经办人、负责人签字、理财小组的审核、盖章、农经站稽核的完备性。
4、负责整理报账单据，对审核通过的凭证进行整理、归类、，并核清凭证张数。
5、负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。
6、负责保管、使用本村的定额备用金，并对备用金的安全完整负责。不得将备用金转存，不得挪用、私借备用金，保证备用金按规定用途使用。报账员受理报账业务后，应及时到管理中心办理报账手续，不得积压。
7、负责本村固定资产管理工作。登记本村固定资产明细账，发生固定资产增减变动时应及时与管理中心核对，保证帐实相符。
8、负责及时与会计中心核对账务，按时取得会计报表一式二份并加盖公章后，一份返会计中心，一份本村留存。
9、负责往来款项的管理，当发生应付款项时，助理会计应及时与会计中心会计核对数额后，有义务进行催收或催缴，以免发生呆账、死帐现象。负责按月与往来单位核对往来款项的发生额、余额，保证往来款项真实、准确。
10、定期进行财务分析，及时向会计中心负责人反馈村集体经费运行情况。
会计工作职责简单概括篇五
1、负责公司日常业务的财务核对、核算、监督，外账会计的工作职责。
2、负责公司财、物的监督管理。
3、负责公司费用的预算、审核、核算、监控。
4、负责公司管家婆与金蝶账套的核对。
5、负责协助行政对固定资产及低值易耗品、工具类物品建账进行监管，并定期盘点。
6、负责对物品领用情况进行监督检查，负责监督换回旧物品的销毁。
7、负责对库存商品的实物盘点抽查、账实核对。对库存积压货品及时督促(每月物流要上报财务积压货品，财务核实)。
8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
9、负责编制会计报表以及编制各种明细表，并进行财务报告分析，并于每月8号之前将相关报表上报给公司财务经理及总经理。
10、负责每月与出纳进行代收核对，现金银行存款、往来欠条核对。
11、负责根据公司具体经营情况向总经理提出合理化建议。
1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证，管理制度《外账会计的工作职责》。
2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与管家婆入库是否一致，无误编制凭证。
3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。
4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。
5、收继发需挂账的票据(税点、运费、维修费)，并核对是否已入管家婆，无误后编制凭证入金碟账。
6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。
7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。
8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符合公司规定(收单当天发生或当天以后发生的业务)，合格签字并交总经理批复。
9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。
10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，到管家婆核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。
11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时，初次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理。旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。
12、每月需对如下厂家往来并填写对账单(写清对账情况)进行保管。
会计工作职责简单概括篇六
3、编制会计凭证，审核收付凭证，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;。
4、掌握公司各项财务规章制度同时严格执行，完善财务工作规范及控制成本;。
5、严格对应收应付帐款往来款项进行核算和把关;。
7、负责各种税务处理申报工作;。
8、及时完成部门领导交办的其他事项。
会计工作职责简单概括篇七
3、销售、财务合同分发、登记、管理、统计;。
4、.负责固定资产、低值易耗品的管理;。
5、负责各类发票的购买，向税务部门办理申请工作;。
6、负责编制各类记账凭证，根据审核无误后凭证，制作财务报表;。
7、外汇付款登记，外汇税费支付，提供海关资料;。
8、监控外购入库单异常波动情况;。
10、负责会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料的档案保管工作;。
会计工作职责简单概括篇八
3.直营客户对帐,缴款,清帐,逾期帐款追踪。
4.直营客户基本资料新增/变更/销户审核及系统维护。
5.直营客户价格审核及系统录入/变更。
6.依核准资料维护和更改客户信限。
7.票折(zk08)及细目维护。
8.直营客户拜访。
9.顶通库存盘点。
