西 安 市 下 岗 职 工创 业 项 目 计 划 书 企业名称: 西航公司青春苑大食堂创业者姓名: ***日 期:二零零八年六月三日 通信地址:西安市未央区北郊徐家湾红旗路 邮政编码: 710021 电 话: ******** 培训基地: 西安市雁塔区职业培训服务中心
一、概要姓名：***，男，汉族，原西*******公司职工，为了响应国家政策，于2006年下岗。在党和政府的亲切关怀、鼓励和支持下，给了我们下岗职工自谋职业、自主创业的一系列优惠政策，为了走出一条自主创业的道路，我于2006 年 12 月在西安市雁塔区*******工商所依法注册了一家食堂（以前我们用的是食堂的集体执照），主要以凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等经营为主,现在企业经济效益逐月上升。
二、项目名称、法律形态及地址
1、企业名称：西航公司青春苑大食堂；
2、经营项目：凉皮、肉夹馍、菜夹馍、稀饭、豆浆等；
3、法律形态：个体工商户；
4、经营地址：西安市未央区北郊徐家湾红旗路西航公司。
三、项目可行性分析报告
1、市场评估:我所经营的青春苑大食堂，主要是针对西航公司的内部员工开设的，西航公司现有员工4000余人，每天有固定的3000余人就餐，客源相当稳定，同行业有7家，但都经营不同品牌的食品，没有一家是重复经营的。我所经营的食堂也是独家经营，产品具有独特的陕西地方风味、口感好、价格便宜，餐厅自开业以来每天就餐人数都在1000人次左右，并保持不断上升的趋势。
今年以来我们还增加了外卖和电话订餐项目，也给企业带来了很大的经济效益。因此，只要保持目前的价位和不断提升我们的服务质量，此项目具有可长期发展的空间。
2、销售评估:2007年6月至2008年5月销售情况： 单位：万份月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5销 量 3 3 3 3.1 3.15 3.17 3.2 3.3 3.35 3.35 3.4 3.5
四、资金情况
1、资金状况：a、开办费用：企业办证费、验资费、房屋转让费等计：0.5万元；b、固定资产投资：炉具、冰柜、厨房用品、消毒柜、空调、桌椅、餐具、装修费等计：3万元；c、流动资金投资：人员工资、租金、管理费、卫生费、水电费、保险费、原材料等计：5万元。资金需求共计：8.5万元。
2、自有资金：4.5万元，主要用于开办费用和固定资产投资。
五、 贷款用途因为我们食堂属于西航公司后勤统一管理，每月结帐一次，占压了我们的流动资金，所以目前食堂流动资金出现紧缺，想通过小额担保贷款政府帮助解决4万元。
六、盈利计划
1、销售和成本情况统计表：2007年6月至2008年5月销售收入和成本情况 单位：万元月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5销售 含税销售收入 3.5 3.5 3.5 3.7 3.75 4 4.5 4.7 4.9 4.9 5 5.3 增 值 税 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 销售净收入 3.5 3.5 3.5 3.7 3.75 4 4.5 4.7 4.9 4.9 5 5.3成 本 进货成本 1.69 1.69 1.69 1.8 1.9 2.0 2.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.9 工 资 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 房 租 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 水、电费 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 总 成 本 2.28 2.28 2.28 2.41 2.45 2.6 2.93 3.05 3.18 3.18 3.25 3.45利 润 1.22 1.22 1.22 1.29 1.3 1.4 1.57 1.65 1.72 1.72 1.75 1.8
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2、利润计划 ： 单位：万元月 份 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 52007年 1.22 1.22 1.22 1.29 1.3 1.4 1.57 1.65 1.72 1.72 1.75 1.852008年 1.9 1.95 2 2.3 2.35 2.4 2.5 2.56 2.56 2.7 2.75 2.82009年 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4 4
七、还款计划根据销售和成本计划以及利润计划表的分析，企业当年能够实现利润近14万元，三年后首先用于归还银行贷款。
八、风险评估我经营的西航公司青春苑大食堂的产品属独家经营、收入稳定、有固定的客源，零风险投资，便于长期经营。只要有信心，我所经营的企业经济效益会逐年上一个新台阶。
项目执行人：****200８．６．３
