总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料，它可以使我们更有效率，不妨坐下来好好写写总结吧。总结书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇总结呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。
总结本人工作能力情况说明篇一
1、中专以上学历；
2、具备会计上岗证；
3、电脑熟练，精通word和excel；
4、一年工作经验以上，应届毕业生可择优考虑。
1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；
3、办理公司证件年检及工商有关事宜；
4、办理公司与银行的业务往来；
5、完成领导交办的其它临时性工作。
总结本人工作能力情况说明篇二
1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
1、热爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。
2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。
3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计、管理会计知识等。
4、具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总帐工作。
5、工作塌实、数据概念强，责任心强。
6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理会计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。
总结本人工作能力情况说明篇三
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的'结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
总结本人工作能力情况说明篇四
1、 根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理，每月初及时同业务员核对订单跟踪执行情况与应收、预收帐款；保证帐实相符。
2、 负责复核公司的计划成本和生产单成本，编制成本报表；
8、 负责配合制定计划成本核算方法；
9、 负责erp产成品入出库、过帐、审核及编制凭证工作；
10、 负责erp沈阳现金与收款erp凭证的编制与余额的核对工作；
12、 负责出口退税软件当期销售的录入工作；
13、 负责按时完成工商、税务、组织机构代码证、贷款卡等年审工
作；
17、 录入excel电子版每日销售与收款明细；
18、 负责税务与内部帐务excel固定资产明细表的录入工作；
22、 对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。
1）严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。
2）负责认真记好公司各类往来业务记账凭证的填制，并及时登记应收账款明细账，（手工账、电脑账、总账）等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。
3）负责每月一定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
4）负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必须加盖公章、或财务经办人签字。
5）根据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副和总经理。
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作
6.定期进行应付及预付款项的对账
7.分析应付款项的账龄及偿还情况
总结本人工作能力情况说明篇五
2、2年以上工作经验，熟悉增值税发票的开具，验旧购买等日常操作。
4、熟悉应收账款的管理，能熟练核算返利返点提成。
5、对仓存管理有一定的经验，能管理仓存系统。
6、认真细致，吃苦耐劳，有良好的职业操守；有处理问题应变能力。
7、具有良好的沟通能力；性格开朗，易于沟通。
8、具备会计初级资格证者优先考虑。
2、做好应收款日常核对工作，及时将对账资料归集存档；
3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；
4、完成领导交代的其它工作事项。
总结本人工作能力情况说明篇六
在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。
(1) 贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。
(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。
(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。
(4) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。
(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。
(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。
(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。
(8) 办理本队的劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。
(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。
总结本人工作能力情况说明篇七
1、负责银行结算业务，及时办理银行汇款、收款，负责外汇审报、外汇结汇，付汇，按时核对各类银行帐务，按月提供银行未达账调节表。
2、制作凭证。（现收、现付、银收、银付）
3、核对现金及银行日记账，做到日清月结。
4、核对各部门派送供应商付款申请单，及时登记整理、编号
5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱
6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。
8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票
9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp，编制凭证
10、负责各大银行网银付款
