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财务管理自查报告篇一
根据财政局文件【20xx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下:
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为:学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。
学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。 学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。
由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。
学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。
学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。 经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。
财务管理自查报告篇二
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》(教财[2019]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
一、 为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了风冈学校财务管理自查工作领导小组。校长李友才任组长，学校管财务总务副校长徐学锋为副组长，报帐员李小中，总务主任邹怀敏，保管员许建明及工会组织财务委员兰毛女，教师代表潭文忠为成员。
二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。
三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。
五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费;一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通过班会、家长会、公示等形式向学生、家长公示，将结余金额全额退给家长或学生。
八、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。
九、我校按照上级有关规定，做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作，生活补助全额发放给家长。
十、 建议
1、目前我校财务人员均为兼职，工作繁重，希望上级单位，能给财会人员少定点工作量，使相关人员有一定时间来做好财务工作。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
财务管理自查报告篇三
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务管理自查报告篇四
为了加强我财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[2008]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：
为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：
组长：魏长征巴青县教体局局长
副组长：次仁德措巴青县教体局副局长
蒋云科巴青县财政局局长
魏木次仁监察局局长
成员：王玉芳巴青县教体局会计
汪小梅巴青县教体局会计
中学、各小学会计出纳
1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。
2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。
各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。
（一）、我县教育系统收费情况
1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。
2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策，并得到彻底落实。
3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。
4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。
总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。
（二）、“三包”经费管理使用情况
1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。
2、严格专款专用原则，不能挪作他用。
3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。
4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。
5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。
6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。
全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。
（三）、其他财务管理情况
1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。
2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。
3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。
4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。
1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。
2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。
财务管理自查报告篇五
为了进一步贯彻落实《宣威市教育局转发曲靖市教育局关于严禁中小学违规补课和教师从事有偿家教的通知》（宣教发[20xx]13号）和田坝镇中心学校的通知要求，在全体教师中弘扬良好的师德师风，引导教师树立强烈的职业光荣感、使命感和社会责任感，引导广大教师正确理解、充分认识师德规范的基本要求和深刻内涵，提高贯彻执行教师职业道德规范的自觉性，依法履行教师职责和义务。学校对全体教师进行违规补课和有偿家教情况进行了摸底调查，未发现一例从事违规集体补课事件，现将我校自查情况进行汇报：
我校成立由校长任组长，副校长任副组长，少组委成员组成的“违规补课和有偿家教专项治理工作领导小组”，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的.工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按时有序开展工作。通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次违规集体补课专项整治工作取得实实在在的成效。
认真组织学习贯彻新修订的《中小学教师职业道德规范》和《关于禁止中小学在职教师
道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离违规集体补课，维护教师形象，争做人民满意的教师。
补课的长效机制和监督机制，建立健全有关规定制度，严格加强管理。学校组织教师做出不
从事违规补课、不为家长代管学生、补课等行为的承诺，校长与全体教师向社会作出公开承
诺，并将《规定》和《学校公开承诺书》一并张贴公示。承认书内容如下：
1、不利用学校资源、在外租（借）用场地或在家里举办有偿家教补习班。
2、不利用工作之便，强制或暗示学生参加各种形式的有偿家教。
3、不授意所教班级学生参加本人或他人组织的有偿补课活动，违规从事有偿托管。
4、不在教师之间互相介绍学生或互相提供有偿家教生源。
5、违反文件规定及学校要求在家中有偿托管本校学生。
6、擅自举办各类有偿培训班或兴趣班
7、未经学校同意，不在社会力量办学机构兼职任课。
8、认真组织课堂教学，认真备课，认真上好每一堂课，注重提高课堂教学效率，努力提高教学质量。
籍爱心活动，指导学生利用课余时间开展读书实践活动，鼓励学生走进社会，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。通过家校联手，营造一个学校、家庭、社会“三位一体”的抵制在职教师违规集体补课的良好氛围。完善教育行政问责制度。公开举报投诉电话，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。
财务管理自查报告篇六
根据xxx《关于进一步加强财务监管工作的通知》（xxx发【20xx】13号）的要求（以下简称“通知”），公司认真、全面地开展了进一步加强财务监管的相关工作和财务运行情况自查，对发现问题及不足之处进行整改完善。现将本次自查情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：
公司对进一步加强财务监管工作高度重视，财务运行情况自查的开展，有组织、有计划、有步骤地进行，具体情况如下：
1、20xx年8月26日，根据《通知》要求，下达了xxx集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（xxx发【20xx】74号）文件，对此次专项活动的前期工作做了相关部署。
2、20xx年8月31日，召开各实体财务部门负责人会议，传达《通知》精神及要求，按《通知》要求对自查内容进行了书面安排，积极推进部署自查工作的进行。
3、20xx年9月1日至9月30日，集团财务部和各分子公司财会科展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交领导审议。在此期间，对自查阶段发现的问题，依据相关法律法规要求，逐一落实整改。
（一）根据《通知》重申财务监管责任的要求，在下达的xxx集团公司《关于财务管理要求和开展财务检查的通知》（xxx发【20xx】74号）文件中，首先明确了财务监管责任，即：各分、子公司负责人（一把手）对本部门的现金、收入、支出、财务、采购等重点环节切实承担起主体责任，并接受集团财务部的双向管理。
（二）根据《通知》完善财务监管制度的要求，集团公司各分、子公司依据《会计基础工作规范》、《会计准则》和《企业会计制度》要求，结合自身特点，按照相关规定，对现有财务管理制度进行了梳理，查漏补缺，调整完善内部管控制度。
（三）根据《通知》强化企业财务检查的要求，集团所属的6个子公司，6个分公司的财会科和集团财务部，分别进行“背靠背式”检查，即各个分、子公司的财务部门自查，形成各实体书面自查报告；同时，集团财务部再委派财务人员对各个分、子公司进行检查，形成集团财务部检查报告。
1、检查时间范围：20xx年1月至20xx年7月。
2、检查内容：
（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账。
（2）逐笔检查发票（含收据）的购、领、开具、收款各环节的执行和登记。
（3）以20xx年7月31日为结点清理往来账务，逐个取得内、外部客户、供应商书面的往来款项核对确认函证。
（4）档案管理、内控制度建设及执行等检查。
3、本次完成检查：
（1）逐笔勾对内部银行、外部银行账笔。
（2）逐笔检查发票、收据x份。
（3）往来函证x份。
（4）完善档案备份光盘x张。
（5）完善财务相关制度规定x个。
4、自查发现的.问题及整改情况：
（1）财务体制
存在问题：集团公司现行财务体制是90年代初建立的，主要是为了适用原“承包制”。按照当时管理体制，总部财务只负责资金统筹及对税务、财政等对外报表，具体经济业务由各实体独立核算。这种“以包代管”的财务体制，客观上造成了财务上下核算两张皮，相互脱节。
整改措施：总结、学习、摸索、调研，正在寻求建立一个适合本企业管理要求的“简单、实用、高效”的财务体制。
整改结果：完成财务体制改革。
（2）财务管理制度建设和执行情况
存在问题：公司的财务管理制度已运行二十余年，相关制度因燃气产权久拖未决没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件，包括资金管理、费用报销、资产管理、档案管理等方面。在实际执行中，因制度已不适应，无法执行到位，部分存在执行走样的情况，如：资金管理、票据管理、档案管理等，导致手续的缺失、不完善。
整改措施：依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执行的制度书面固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：各实体现已补充部分制度：如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。总部20xx年至今每年完善的财务制度讨论稿待专案结案后最终定稿正式发文。后续据实补充修订，进一步完善公司制度建设，并严格遵照执行。
（3）财务印鉴的管理及使用
存在问题：3个印章（财务专用章、部门负责人章、实体负责人章）由财务科长一人保管，过于集中，个别部门存在印章临时代管无手续。
整改措施：严格按照规定做好财务印鉴的管理，明确规定法人、会计和出纳等人员的私章不得转借用。要求印鉴分离管理，增加一个审核环节，有效规避财务风险。
整改结果：3个印章现在分由两人保管，财务专用章、本人私章由财务负责人掌握，公司负责人印鉴私章由主办会计保管。建立了印鉴章使用登记簿，对印鉴章的使用必须登记，加盖印鉴章的人员进行签字确认。
（4）财务人员和机构设置
财务人员的设置，客观上导致财务审核、监督职责无法分离履行。如：xxx分公司，在财务人员的配置上，只有一名财务负责人和一名出纳，财务负责人既要负责会计原始凭证的审核，记账凭证的填制，又要会计凭证复核，编制报表以及会计档案的装订、保管，造成既是运动员又是裁判员的局面。
整改措施：
（1）严格按照《会计基础工作规范》对不相容岗位进行清理整改，对人员缺编部门日常凭证审核工作，正在采取实体之间财务负责人交叉审核会计凭证方式。
（2）发文（xxx发【20xx】82号）财务人员的工作岗位实行定期轮换。
整改结果：对不相容的岗位进行了调整，出纳仅负责现金的收支、银行支票的填写、转存款、费用报销，做到收钱不开票，开票不收钱。目前人力资源部正在加紧制定相关财务人员定期轮岗的实施方案。
（5）资金管理和付款内控情况
存在问题：取现资金计划仅由财务负责人审核。支取备用金笼统不明晰。部份供应商付款业务由财务部门代请款。
整改措施：取现计划增加单位负责人签字；完善内行结算凭证支付支撑，建立补充要求；发文（xxx发【20xx】74号）调整备用金管理；发文（xxx发【20xx】82号）加强内部管理，各级财会部门不允许从事非财会的业务工作，财会部门人员不得与外用户直接接触。
整改结果：集团总部已要求：取现计划增加单位负责人签字。
财务管理自查报告篇七
我校接到《x》文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情景总结如下:
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校供给场地和人员配合。
3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最终由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了x、不记账和x自费等问题。
在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院提议，在财务管理中开展下列方面的工作:
1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。经过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。
财务管理自查报告篇八
预防接种单位和人员准入管理，对辖区内接种单位进行统一规划，对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证，无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种，在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等，告知一类苗免费政策，二类苗知情、自愿的前提下，不以任何理由强迫接种二类疫苗，不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗，不擅自开展群体性疫苗接种。
接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范，做好疫苗出入库登记，保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转，保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理，建立健全相关工作制度，建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录，妥善处理好报废疫苗。
卫生院加大监督管理，对接种单位一类疫苗分发和二类疫苗购买的'情况进行督查。接种单位依照《疫苗流通和预防接种管理条例》，制订二类疫苗使用计划，实行统一采购，并做好疫苗生产、疫苗批发企业的资质查验，索取疫苗批号合格证明等工作。同时，加大对疫苗储存、运输及接种各个环节的监管力度，做好储存、运输疫苗记录。
竹根滩镇卫生院
20xx年x月x日
财务管理自查报告篇九
***镇政府：
根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情景，对本单位会计基础工作情景进行了认真的自查，现就自查情景报告如下：
一、财务收支情景
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又研究财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情景下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情景
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情景
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，经过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
经过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财务管理自查报告篇十
（一）公款出国（境）费；xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；
（三）公务接待费用；xxxx的公务接待采取事前
xxxxxxx法院
财务管理工作自查整改报告
根据xxxx文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，xxxx高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：
（一）公款出国（境）费
xxxx没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。
（二）公务用车经费
xxxx对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经xxxx审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。
节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。xxxx现有车辆xxxx辆，其中：执法执勤用车xxxx辆，一般公务用车xxxx辆。xxxx年xxxx月至xxxx月公务用车费为xxxx万元。
（三）公务接待费用
xxxx的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照《xxxx管理制度》规定，符合招待条件的在报告分管xxxx后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经xxxx批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。
自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。xxxx年公务接待费为xxxx万元，xxxx年公务接待费为xxxx万元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公务接待费为xxxx万元。
xxxx将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。
（四）会议费
在会议费管理上，xxxx严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。xxxx年xxxx月至xxxx月，xxxx没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。
(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置
人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。
（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为
xxxx以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。
（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程
对xxxx发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。
xxxx严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。
在现金管理方面，一直采取由xxxx垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。
严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。
在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制
度，按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。xxxx年xxxx已经实现会计电算化工作。
加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。
经查，xxxx所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。
（一）xxxx财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。
（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定《公务接待管理制度》，严格控制公务接待标准，审判报账程序。
（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定《执法执勤用车管理办法》，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。
