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出纳岗位职责说明书标准篇一
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的`现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金，
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳岗位职责说明书标准篇二
1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。
2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。
3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。
收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料(如花名册、收费标准等。)。
4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。
5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。
6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。
7、负责学费上缴及返还工作。
8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。
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出纳岗位职责说明书标准篇三
3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账。
4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作。
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作。
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放。
8、协助会计做好各种帐务的处理工作。
9、协助完成主管交办的行政事宜。
10、为人诚实，处事细心，团结团队。
出纳岗位职责说明书标准篇四
一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责说明书标准篇五
说明书。
”，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。
2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。
3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。
4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金。
日记。
帐与银行存款日记帐。
5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。
8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。
10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
为了加强学校经费的使用和管理，把有限的经费使用好，进而推动学校各项工作的开展，特制定本职责。
一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律，对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。
二、严格执行资金缴存制度，实行收支两条线管理，不能坐收坐支。
三、要及时收集和管理好原始票据，按时按要求将原始票据移交给会计。
四、要认真审核原始票据，对不符合要求的票据坚决不能接收。
五、要配合学校采购好教育教学工作中所需的一切物资，参与学校监督和管理好校建工程。
六、要认真记写好现金日记账和银行存款日记账，不能做假账。
七、严格财务公开制度，定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。
八、严禁公款私存，严禁设账外账。
九、大额开支必须经学校批准后方能进行使用，且不能由出纳一人进行经办，必须由两人以上进行经办。
十、协助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。
学校会计是在总务主任领导下，负责学校的会计工作，做好会计工作，及加强财务管理，提高管理水平，将促进社会主义教育事业的发展。会计员的主要职责是：
一、熟练掌握有关财经政策，结合以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释，会计有权要求有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支应拒绝入账，对内容不全，手续不完备，数字差错，书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚假冒领款项等行为，应及时向领导报告。
三、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按上级部门规定运用电算化进行制单、审核、记账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。
四、定期核对固定资产、教学及其它主要设备。及时处理添置、调入、调出报拨等事项，做到账帐相符，账册相符，帐实相符。
五、及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。
六、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计报表。编制报表时，必须做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，不得弄虚作假，并按期完成报送税务、保险等有关上缴、上报工作。
七、会计人员有权监督、检查学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
八、上级机关、财政、审计、物价等执法部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发，提出改进和处理意见，当好领导的“参谋”。
十、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非经批准，不得销毁。电脑记账要做到及时备份。
十一、会计人员调动工作或因故离职，要将经费的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚，并由会计主管人员负责监交。
出纳岗位职责说明书标准篇六
1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。
2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。
3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。
4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。
5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
7、负责办理各项银行业务。
8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。
9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责说明书标准篇七
说明书。
”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金。
日记。
账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。
(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。
出纳岗位职责说明书标准篇八
1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
出纳岗位职责说明书标准篇九
必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。
严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销。
做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
