通过总结，我们可以发现自己的优点和不足，为进步做好准备。总结时要注重客观真实，避免主观色彩过重。下文将展示一些实用的总结写作技巧和方法，希望能对大家有所帮助。
了解出纳岗位职责和要求篇一
6.完成领导交办的其他事务性工作。
任职要求：
1.大专及本科以上学历，会计、财务、经济类等相关专业；
2.熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟；
3.有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力，和团队精神。
5.有无财务工作经验皆可，要细心，耐心。
了解出纳岗位职责和要求篇二
职位描述:。
1、 根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入，做到认真、仔细、准确；
2、 协助会计负责人做好公司往来帐户的清理工作；
3、 完成每月进项发票的认证、开具工作；完成发票的购销工作；
4、 统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作；
5、 工资核算与考勤管理；
6、 应收款核对与催收。
职位要求:。
1．会计、电算化等相关专业，大专及以上学历；性别不限；
2．良好、高效的执行能力，较强的沟通能力；
3、较强的团队精神，勤奋积极；
4. 熟练操作财务软件。
5、有驾照者优先。
了解出纳岗位职责和要求篇三
岗位要求：
1、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务； 。
2、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 。
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 。
4、协助财会文件的准备、归档和保管； 。
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 。
任职要求：
1、较好的会计基础知识，能独立做简单的账务； 。
2、熟悉现金管理及银行结算，财务软件操作； 。
3、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 。
4、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
5、欢迎广大应届优秀毕业生。
了解出纳岗位职责和要求篇四
1、负责日常收支的管理和核对； 。
2、办公室基本账务的核对； 。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制月度资金报表； 。
4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 。
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、会计学或财务管理专业毕业；
2、有会计从业资格证；
3、具有2年以上出纳工作经验；
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；
5、责任心强，能独立工作，人品端正；
了解出纳岗位职责和要求篇五
工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求：
岗位：会计
工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。
职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2. 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
3.月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
4. 按财务制度规定正确核算财务成果。
5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
6. 定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
7. 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
8. 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
9. 完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
任职要求：
1. 财会专业，大专以上学历，三年以上工作经验。
2. 做事细心，责任心强。
3. 熟悉税务办税流程。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
出纳岗位职责（出纳工作职责）全面版：
什么是出纳 ？
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
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4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括：
（1）办理现金收付和结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账；
（3）保管库存现金和各种有价证券；
（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。
出纳人员的职责是什么
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。
出纳的日常工作内容有哪些
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出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
出纳人员应该遵守哪些职业道德
出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？
对于各种有问题的原始凭证怎样处理
怎样办理出纳工作的交接手续
以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理.
出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:
岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围
按重要顺序依次列出每项职责及其目标
负责程度
全责/部分/支持
考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全 责
及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全 责
及时、准确
出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责（出纳工作职责）标准版版:
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
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5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公-款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
了解出纳岗位职责和要求篇六
1、负责公司资金的收、支、结、转工作； 。
2、日常报销整理、审核、发放及相关表格制作；
3、根据已审核的结算通知单，开具各种发票和收据以及发票签收件的存档；
4、负责登记现金及银行日记账，以及现金盘点表、银行余额调节表的制作；
5、负责会计相关资料的装订工作；
6、负责税金申报等相关账务工作；
7、协助合同收款管理工作，员工借款的跟进催收； 。
8、负责记录相关工作汇报会议记要、总结等；
9、上级安排的其它工作 。
岗位要求。
1、全日制本科学历，会计及相关财务专业，持有会计从业资格证；
2、熟悉国家财经政策，税务法规、银行结算业务；
3、能熟练使用各种办公软件； 。
4、诚实敬业、责任心强、有原则、无任何不良记录；
5、形象气质佳、应届生优先考虑。
了解出纳岗位职责和要求篇七
(一)负责第三方收款平台payoneer,paypal,钱海，wf,pingpong的账号注册，管理。平台余额，第三方帐号资金、银行存款的登记、核对。
(二)熟悉花旗银行，汇丰银行，渣打银行等境外银行的网银操作。
(三)每月核对亚马逊，独立站回款。
(五)根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理银行结算业务。
(六)负责银行账户的日常结算,及时登记银行存款日记账,并做到日清月结。月末与会计核对银行存款日记账的发生额与余额。
(七)月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。
(八)根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
(九)每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并上报财务总监。
(十)及时清理帐目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
(十一)及时准确编制付款凭证并逐笔登记银行存款总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
(十二)完成领导安排的其他工作。
了解出纳岗位职责和要求篇八
出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：
1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。
3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。
4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。
5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处(室)的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。
6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。
7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。
8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。
9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。
了解出纳岗位职责和要求篇九
1.审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。
2.及时完成付款周报和收款情况周报。
3.及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。
4.审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。
5.负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。
6.协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。
7.装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。
8.管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。
9.协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。
了解出纳岗位职责和要求篇十
1.出纳在会计主管领导下开展财务日常工作。
2.认真审查各种报销或支付凭证、杜绝未批先付。对违反财务制度的开支，拒绝办理报销手续。
3.负责现金收付和银行结算工作。记好现金日记账与银行存款日记账，书写整洁、数字准确、日清月结。对公司所有收入款项，必须及时开具收款收据或发票，款项必须存入公司指定的账户。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不超过定额、不坐支、不挪用、不白条抵库，不得公款私存，保持现金实存与账存一致。
5.认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租、出借银行账户，保管好网银操作工具和密码。
6.负责空白支票、空白汇款凭证、空白收据及发票的领购、保管、签发工作，按规定设立支票领用登记簿、收据领用登记簿等。
7.负责现金、银行存款账目的对账工作，做到账款相符、账账相符。定期、不定期的接受公司领导、主管会计对现金、银行存款的抽查。
8.负责每日资金收支日报的编制及上报工作。
9.根据规定和协议，做好应收款项的清欠收款工作，并向公司领导、主管会计汇报收款核对情况。
1.根据公司制定流程办理各项付款报销手续，禁止错位审批，特殊原因应电话请示。（否则，扣款100元）。
2.办理各种收款事项，明确收入来源，所有收入必须开具收据或发票。（否则，扣款50元）。
3.根据收付凭证，逐日逐笔按照时间先后顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并每日结出余额。（否则，扣款30元）4.每天对库存现金进行盘点，每月与银行账户做到账实相符并提供银行对账单据。（否则，扣款100元）。
5.对银行支票、汇款凭证等进行清点，核实当日银行收支金额。（否则，扣款30元）。
6.对发票、收据等进行清点，核实当日现金收入金额。（否则，扣款30元）。
7.对现金付款凭证进行清点，做好每日资金动态管理（收支日报）。（否则，扣款30元）。
8.临下班前，检查保险柜、办公桌是否锁好，资料、凭证是否收好。（否则，扣款20元）。
9.对于收付款凭证一星期移交记账会计一次。（每周周末，月底为月末。（否则，扣款20元）。
10.严禁将公司账户（卡）密码泄露他人。（否则罚款100元）。
了解出纳岗位职责和要求篇十一
3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;。
5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;。
6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;。
7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;。
8、负责公司开票工作，保证及时准确;。
9、负责与银行相关业务工作;。
10、领导交办及其他配合事项。
了解出纳岗位职责和要求篇十二
出纳是商品经济的产物。随着商品经济的进一步发展，很多兑换商通过兑换货币取得高额报酬，他们以此作为积累财富的手段，不断扩大自己的业务，井将这些财富作为资本办理存、放款业务，于是就有了专门为某个商人从事货币兑换及收付业务的工作。这便是社会出纳的产生。
现如今，企业员工领取工资，业务人员报销有关差旅费用，采购物品支付各种材料货款等等，这一系列的经济活动都与货币资金的收付、往来结算密不可分。如何对这些货币进行有效的管理，保证其安全完整，把钱用在刀刃上，就成为各企事业单位财务管理的首要问题。这便是单位出纳的由来。
出纳是会计工作中必不可少的组成部分，是出纳人员按照国家有关法规和企业的规章制度管理货币资金收支结算的经济活动。出纳工作是出纳概念的一个核心内容，是企事业单位的票据、货币资金和有价证券等的收付、保管、核算工作的总和，但通常所说的出纳，大多是指从事出纳工作的出纳人员。
2.出纳工作的特点。
出纳岗位直接与货币资金接触，与社会各方有着直接的经济利益关系，因此它不同于一般会计工作，有其相对独立的工作属性，同时还具有自身的特点，主要表现在以下四个方面：
(1)统一货币为计量单位。货币计量是套计核算的前提条件之一，各单位在会计核算过程中，对所有的经济业务都必须采用同一种货币进行计价核算。
出纳核算的主要内容是货币资金本身，如库存现金和银行存款以及与货币资金收付有关的票据、随时或最终可以实现的各种有价证券等，都必须采用货币计量。根据《企业会计准则》的规定，出纳核算一般应当统一以人民币作为记账本位币。以外币结算为主的企业，也可以按照准则规定选定采种外币作为记账本位币。
(2)出纳核算是一种特殊的明细分类核算。它要求分别按照库存现金和银行存款设置日记账，其中，银行存款还要按照存入的不同户头分剐设置日记账，避笔序时地进行明细核算“现金日记账”要每天结出余额并与库存数进行核对;“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。它们在月末都必须按规定进行结账;月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金扣银行存款总分类账进行核算。
(3)出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳人员的保险柜中保管;银行存款经出纳人员办理收支结算手续。出纳工作既包括出纳账务处理，又包括现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务的办理。这也是出纳工作与其他财务工作的区别。除了出纳人员，其他财务人员都是管账不管钱、管账不管物。
3.出纳的工作权限。
出纳工作是财务工作的一个重要组成部分，从总体来讲，其职能可概括为收付、反映、监督与管理四个方面。
(1)收付职能。出纳最基本的职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，涉及各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和有价证券的收付和办理以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
(2)反映职能。出纳的第二个主要职能就是反映职能。出纳工作要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供完整、系统的经济信息。
(3)监督职能。监督职能是指出纳员依照国家分布的法令法规和本企业制定的经营管理方针、政策、计划和规章制度，对本单位的货币资金和有价证券进行详细记录与核算，为经济管理和投资决策提供完整、系统的经济信息，同时对企业的各种经济业务特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全程监督。
(4)管理职能。出纳人员应对货币资金的来源与使用、周转效率、预期收支状况要有清晰的了解，提出合理安排运用资金的建议，及时提供货币资金使用与周转的信息，保证单位费用的正常周转和安全完整，同时对银行存款和各种票据进行管理，主动参与到会计工作的整体运作之中，为企业的管理作出有意义的贡献。
了解出纳岗位职责和要求篇十三
1、负责公司的各类款项收付，编制现金、银行日记账，日清日结。
2、严格按照公司财务管理制度处理款项支付、报销等业务，并定期整理各项报销的原始凭证。
3、根据日常收付单据录入财务系统。
4、及时查询、核对银行收款情况，并定期打印银行回单和对账单。
5、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
6、结合公司的业务的实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证整理好递交会计进行帐务处理。
7、每日将现金、银行存款余额汇报公司。
8、协助配合做好银行、工商、税局等外勤工作。
9、完成上级交办的其他事务。
了解出纳岗位职责和要求篇十四
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
