在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
试用期出纳工作职责篇一
2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;
4、编制资金日/月报表及资金预算报表;
5、负责公司日常的费用报销;
6、完成财务经理安排的其他工作事宜。
试用期出纳工作职责篇二
1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全
和完备;
2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;
3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;
4.填写资金日报表及编制现金盘点表;
5.定期去银行存款;
6.财务经理安排的其他临时工作。
试用期出纳工作职责篇三
1.开票及时准确
2.公司系统的收付款核销工作
3.应收/应付月结对账
4.行政人事工作
5.公司文件证件的保管
6.提单签发工作
7.其他主管分配的工作
试用期出纳工作职责篇四
1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作
2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作
3、对外相关款项的支出，如话费，水电;
4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头
6、固定资产用品的管理工作
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作
9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作
试用期出纳工作职责篇五
1、按规定每日做银行账
2、根据收付款凭证并登记现金日记账
3、负责报销费用的工作,单据整理
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员
6、完成个体户转分公司办理事宜(营业执照办理、税务办理、银行开户等)
7、店铺每月盘点
8、完成领导交代其他事项
试用期出纳工作职责篇六
1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;
2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;
3、编制资金日报、周报、月报;
4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;
5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;
6、完成领导交办的其他相关工作。
试用期出纳工作职责篇七
1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;
2、及时对现金的收付开具或索取相关票据;负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销;
3、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
4、负责费用报销审核，市场部门/业务团队及办公室费用提请及审核，票据粘贴审核;
5、负责准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符;
6、负责根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行;
7、负责凭领导审批的进行支付，做到准确无误;及时查对款项的到账情况，填写银行日记账;
8、负责取回对账单，与流水账核对无误后加盖公章，对未对上的款项要及时查清原因，编制余额调节表;
9、完成领导交办的其他工作事项。
试用期出纳工作职责篇八
1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;
2、营业款核对;
3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;
4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;
5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;
7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
试用期出纳工作职责篇九
1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
试用期出纳工作职责篇十
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成部门领导交办的其他任务。
试用期出纳工作职责篇十一
一、出纳工作：
1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务
2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入
3、协助完善财务制度
二、行政工作：
1、行政类采购、常规费用申请
2、办公用品及礼品管理
3、其他上级安排的工作
试用期出纳工作职责篇十二
1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。
2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。
3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。
4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。
5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。
6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。
7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。
8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。
9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。
10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。
11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。
试用期出纳工作职责篇十三
1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;
7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;
8、完成领导交办的其他事务性工作。
试用期出纳工作职责篇十四
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;
6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作
试用期出纳工作职责篇十五
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的其他财务工作。
