无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
财务工作职责内容交接篇一
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;
7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友u8、rca等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;
4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。
财务工作职责内容交接篇二
一、部门职能
1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，
财务工作流程及制度
。
2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责
(一) 财务经理
1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的`协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、 完成领导交办的其他工作。
三、经理助理
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。
4、按时审核费用审批单、记账凭证。
5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。
6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。
7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。
8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。
9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。
10、完成领导交办的其他工作。
四、业务核算会计
1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。
2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。
3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。
6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。
7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。
8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。
9、 负责参与财产的清查及盘点。
10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
11、完成领导交办的其他工作。
五、工程核算会计
1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。
2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。
3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。
4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作，
5、对有关工程资料进行归档。
6、完成领导交办的其他工作。
六、稽核会计
1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。
3、负责及时准确编制各类财务快报
4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。
5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。
6、负责报销单据的复核工作。
7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。
8、完成领导交办的其他工作。
七、 办税员
1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。
2、负责及时向各主管会计通报税务信息。
3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。
4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。
5、负责及时到税务部门办理报税。
6、负责一般纳税人申报、认定及年审。
7、负责办理退税。
8、负责及时领用发票和按时缴销发票。
9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。
10、完成领导交办的其他工作。
(七) 出纳员
1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。
3、认真审核付款凭证，严把发票关。
4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。
5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。
6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。
7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。
8、 完成领导交办的其他工作。
第十一条 财务人员必须认真执行上述规定，若有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处罚。造成经济损失的必须赔偿。
第十二条 请款及报销必须同时报送的其他资料：
1、 借款(转账)申请有关规定
(1)申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：
a.《工程分期付款跟踪表》原件。
b.《工程合同》，第一次付款时，必须呈报。
c.《转账支票领用审批表》。
d.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
f.发票。
(2)申请物料消耗品和办公用品款项时，必须同时呈报以下资料报批：
a.《分期付款跟踪表》原件，每次付款时，必须呈报合同，零星采购不必呈报。
b.《采购合同》，零星采购不必呈报。
c.《物料用品申购单》或《文件呈批表》，限用于零星采购必须填报。
d.《转账支票领用审批表》。
e.《资金内部调拨通知书》，须要划转款项时由财务部立即填报。
f. 发票。
(3)申请固定资产采购款项时，必须同时呈报以下资料报批：
a.《分期付款跟踪表》，每次付款时，必须呈报合同。
b.《购销合同》(特殊情况除外)。
c.《预算外固定资产申请表》，限用于预算外必填报。
d.《转账支票领用审批表》。
e.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
f. 发票。
(4)申请其他款项时，同时呈报以下资料报批：
a.总裁(或授权人)批复的文件。
b.《转账支票领用审批表》。
c.《资金内部调拨通知书》，须要划转时由财务部立即填报。
(5)申请现金借款时，同时呈报以下资料报批：
a.总裁(或授权人)批复的文件。
b.《物料用品申购单》，限用于零星的、金额较小的采购必填报。
c.《现金借款单》。
(6)销借款(支票)或现金报销时，同时附送以下资料报批：
a.《销借款(或支票)审批表》。
b.《出差申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
c.《特殊交通工具申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
d.《招待费用申请表》此表原则上应是先报批，属于附送资料。
e.《现金借款单》或《转账支票领用审批表》复印件。
财务工作职责内容交接篇三
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制;
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的安全与完整;
3、负责税务策划与交纳审核;
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位;
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:_________________;________________
3、简历投递时间：20__年9月6日—20__年9月12日
4、联系人：刘杨 ___________
王志明___________
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
财务工作职责内容交接篇四
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
财务工作职责内容交接篇五
1、严格按照会计政策和公司各项财务管理制度开展工作，并定期检查财务制度和会计政策的执行情况，不断优化完善财务管理制度体系;
2、负责做好公司财务管理流程的设计和梳理，有效结合业务系统模块，不断优化财务管理流程，提升财务管理效率和质量;
3、负责公司会计报表的审核报送，向公司管理层提供管理所需的各类财务分析及数据;
4、负责公司年度综合预算编制，做好月度、季度资金及费用等各类专项预算的编制、过程监控及执行情况分析;
5、负责公司税务筹划及申报复核工作;
6、领导交付的其他工作。
财务工作职责内容交接篇六
1. 负责执行公司物业的的财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;
2负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;
3公司预算的制定和执行，分析实际差异以确保有效执行;
4负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的___利用率;5.负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;
6. 及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;
7. 准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;
8. 与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;
9. 审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。
财务工作职责内容交接篇七
1，负责固定资产相关的管理制度的更新
2，负责在建工程核算， 以及在建工程转固的相关手续协调
3，负责固定资产明细核算，正确建立固定资产卡片
4，按时准确计提折旧，并完成相关月结工作
5，会同有关部门定期组织固定资产盘点，并分析盘点结果， 以及按照权限规定办理固定资产盘盈，盘亏，报废等审批手续
6，负责和有关使用部门分析固定资产的使用效率，并提供分析报告
7，定期对固定资产价值分析及减值测试， 以便确认是否需要计提固定资产减值准备等事项
财务工作职责内容交接篇八
1. 组织财务部门完成全盘账务的核算，结账及编制会计报表的报送，
2. 审核合同、原始会计凭证等事项，合理安排资金收支;
3. 按时审查及完成税务申报数据的准确性;
4. 定期组织盘点工作，组织分析盘盈盘亏原因，编制盘点报告;
5. 配合公司申请政府资助项目和相关资质申请工作 ;
6. 完成年度预算编制，各期间预算执行数据的整理分析;
7. 公司领导安排的其他临时需要完成的工作;
财务工作职责内容交接篇九
1、参与公司战略目的分析和决策，配合boss制定经营管理计划、业务发展规划;
2、根据公司工作目标，制度财务工作计划，并将计划分解落实，确保部门工作目标完成;
3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监督执行。
4、负责公司全盘账财务管理工作;
5、有行政经验和薪酬福利计算。
6、计算工资、分析调控业务部的成本管理、风险控制和财务分析;
7、负责公司内部所有费用的审核、凭证的编制和登记入帐;
8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;
9、进行团队建设及下属培养，确保部门凝聚力。
10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
财务工作职责内容交接篇十
1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行《每日收入核对表的填报》与核对;形成erp导入文件;进行erp-ar模块销售收入的账务处理;
2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;
3、处理erp-ar应收模块的所有事务,对影院所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的erp-ar的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;
4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;
5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表)，协助总账经理完成相关报表;
6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;
7、上级领导交配的其他任务
财务工作职责内容交接篇十一
1.负责公司全盘账务处理、增值税申报、年度所得税汇算清缴和其他各项税务申报工作;
2.负责公司月度、季度、年度各类财会报表，确保准确、真实，解释并纠正偏差;
3.负责财务部日常管理、资金运作等各项工作;
4.协调财务部门同本公司其他部门及其他项目的联系与沟通;
5.与工商、税务等对外部门的沟通与协调工作，建立并维系良好的关系;
6.完成领导交办的其他任务。
财务工作职责内容交接篇十二
月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。
按财务制度规定正确核算财务成果。
债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。
做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
完成上级交给的其他日常事务工作。
财务工作职责内容交接篇十三
1、负责制作、分析、上报财务部上级领导数据及费用;
2、资金的支付、相关的费用申请和报销的打款相关的出纳工作。
3、负责日常的凭证整理，归档和保管工作
4、财务核算。每月薪酬的发放工作以及个税核算工作。
5、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。
6 、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告
7、领导交办的其他事宜。
