每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
收款岗位职责风险篇一
1、根据工作要求以及规范,针对逾期账户进行清收;
2、完成公司安排的逾期账款的催收工作;
3、进行逾期数据分析,总结催收经验教训;
4、采取积极措施加速欠款追收,避免坏账损失,使应收账款控制在定额范围内。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计学或统计学相关专业;
2、有二年以上生产制造型或销售类的企业工作经历,有催收工作经验优先;
3、沟通能力强,有一定财务基础经验的积累;
4、执行力强,有一定的个人抗压能力,对销售公司、子公司销售回款有一定的管控能力。
收款岗位职责风险篇二
1、负责所在项目所有房款的收款；
2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报，销售台账，录入名源系统，维护财务管理系统；
3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项；
4、客户退款事项的办理；
5、严格按照公司规定开具发票，核对开票信息，登记台账及发票领购登记簿；
6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的款项收取并顾客开具相应的收据或发票。
本科以上学历
持有会计从业职业资格证
具有房地产工作经验优先
收款岗位职责风险篇三
1、负责各项费用的收取并实时录入管理台账录入系统，登记现金现金及银行存款日记帐；
2、整理保管收费单据，统计核对收费情况；
3、定期编制相关收缴情况明细表，代收、暂收款项明细表；
4、及时统计欠费情况，并发送缴费通知；
5、整理保管经营合同建立合同台账；
6、及时根据收款开具发票；
7、完成领导交办的其它工作。
8、敬业、责任心强、严谨、踏实、工作认真仔细。
收款岗位职责风险篇四
1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;
2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;
3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;
4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。
1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生
2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证
3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先
4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。
1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;
2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;
3、公司的培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;
4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。
xxx物业项目
收款岗位职责风险篇五
1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作
2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。
3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。
4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的情况,每月分析相应报告并有所解决。
5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。
1.大学本科以上学历
2.有制造业3年以上工作经验,有海外ar工作经验
3.熟练使用财务软件
4.熟练使用excel,word等办公软件
5.有较强沟通能力
6.有一定的英文听,说,写能力
收款岗位职责风险篇六
按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。
按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。
及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
负责管理处仓库月末盘点。
负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。
负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。
与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。
根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。
向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。
收款岗位职责风险篇七
（1）复核预售合同、开具收款收据；
（2）填制支票进帐单及现金解缴单；
（3）记录各项收款，包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等；
（4）银行按揭手续的办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等；
（5）编制销售日报、周报；
（6）将收款记录输入营销系统、财务系统；
（7）登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单；
（8）每日盘点现金及票据，填写盘点报告；
（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核，并按流程付款，填制退款报告；
（10）办理交房手续；
（11）财务档案管理；
（1）大专以上学历；
（2）工作认真仔细，执行力强，沟通能力强；
（3）敬业，责任心强，工作严谨，熟悉房地产销售业务流程。
收款岗位职责风险篇八
1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度；
4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；
5．审核医院的记账凭证；
6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；
7．编制医院的`会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；
11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12．承办院长交办的其他工作。
收款岗位职责风险篇九
1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。
5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。
8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。
9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
10、完成领导交代的其它工作。
收款岗位职责风险篇十
1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；
2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；
3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接；
4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
1、本科及以上学历；
2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；
3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。
收款岗位职责风险篇十一
1.按票据收取营业款项;做好复核，当面点清，当场报价，解释清楚;不断提高收费的准确率。
2.当日营业款项及时上缴银行，收款室内不得存留现金。
3.负责营业报表。
4.负责营业印鉴的使用与管理。
5.负责验钞机的使用与管理，出现故障，及时报修。
6.保持室内外卫生。
