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出纳的职责范围包括篇一
3.租赁费用及其他各类费用管理,审核缴费单,做好财务处理及财务数据分析;。
4.停车费用的收入管理,并定期进行收费情况及收入汇总,整理台账,定期上报;。
5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作,并与事业部财务部进行充分对接;。
7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。
出纳的职责范围包括篇二
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳的职责范围包括篇三
2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.
3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.
4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表
5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.
6.监督与管理店长处备用金使用情况.
7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.
8. 整理并保管财务单据及店内零星.
9.配合财务经理的各项财务工作
出纳的职责范围包括篇四
1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。
2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。
办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
二、记帐和报表。
1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
职责一:
负责管理的工作任务一:协助财务经理、主管会计做好资金管理工作,加速资金周转,确保资金安全。
任务二:协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。
任务三:协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。
职责二:
负责日常管理的工作。
任务一:管理现金日记账、银行存款日记账,按要求及时、准确登记,执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二:负责货币资金收支工作,做到“出有凭、入有据”,所有收支凭单按时向会计移交。
任务三:及时准确统计整机、配件回款数据,按时报送相关人员。
任务四:按公司规定盘点货币资金,保障公司资金安全。
任务五:及时编制月度工资表,做到准确无误。
任务六:建立支票领用存台账,及时、准确登记。
任务七:建立银行卡台账,及时、准确登记。
任务八:保管货币资金票据,按月编制货币资金票据领用存报表。
1、遵循会计法,财经制度,严格执行现金、银行及结算管理制度,办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐,凭合法票据手续办理现金款项收付,数额当面点清,防止差错。及时登记现金日记帐,认真掌握库存限额,做到日清月结,及时盘库,保证账实相符。
符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表,并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表,并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据,及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据,便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息,与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点,进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点,进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表,并报送领导。
19、整理、装订凭证,账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司财务收支的保密工作,不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
1.严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。
2.将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门锁,保证金库安全。
3.现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务主管汇报,并要立即认真查找原因。
4.根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务,熟悉银行各种结算方式,并正确填制银行各种结算单据,要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。
5.签发转帐支票和现金支票时,要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。
6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用,不得遗失。平时开出的支票,应尽量避免跨月支取,作废票据按规定粘贴。
7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对,发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。
8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账,现金日记账,做到字迹清晰,数字正确。
10.负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐;
出纳的职责范围包括篇五
按规定购买,保管和存放各类支票、汇票、票据,及时盘点登记。
及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性;。
定期更新资金付款计划,并于付款后及时核销;。
按公司规定审核付款申请材料。
工作地点:北外滩/金虹桥。
出纳的职责范围包括篇六
8.根据考勤卡记录员工考勤表,并据此核算员工每月出勤日期及统计病、事假期限;
9.每周五定期办理员工日常费用报销事宜;
11.按月根据考勤状况及加班审批表核算员工工资单,并如期发放;
13.办公用品及日常必须品的保管、领取记录及购买;
14.各类公司资料及贵重物品的保管及借用记录。
出纳的职责范围包括篇七
3.系统销售对帐;。
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;。
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);。
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;。
7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;。
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳的职责范围包括篇八
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳的职责范围包括篇九
1、公司现金及银行收付款的日常操作,保证公司资金安全、准确。
2、银行对账单的整理核对。
3、日常报销单据的审核。
4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。
5、相关会计报表、单据的报送,协助办理税务报表的日常申报。
6、公司员工工资的核算与发放、申报个税。
7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络,公司各证件的申办、年年检等,积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。
8、协助日常财务档案的装订整理等。
9、其他日常工作。
出纳的职责范围包括篇十
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;。
4、负责应收账款的账龄分析管理;。
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;。
7、现金流水账、银行流水账登记;。
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;。
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;。
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的职责范围包括篇十一
3、负责开具各项票据、负责与银行、税务等部门的对外联络;。
4、其他日常性财务工作;。
5、负责统计、汇总公司员工每日/每月考勤工作;。
6.办公室行政事务:快递收发、办公用品采购与管理,办公区域管理,保持该区域的环境整洁、良好秩序等。
7.完成领导交给的其它临时性任务。
出纳的职责范围包括篇十二
行政单位出纳负责银行现金往来收支,员工报销审核支付,备用金管理。以下是本站小编整理的行政单位出纳的职责范围。
职责:
2、购买发票,及负责发票开具、核对,以及统计汇总各类信息;。
3、能独立熟练完成凭证录入、记帐、编制报表、网上报税等业务;;。
4、负责公司人事工作,包括员工的社保公积金办理,员工关系管理,团建活动筹办等;。
5、严格遵守公司财务保密制度、以及领导安排的其他工作事项。
任职要求:
1、人力资源、会计、行政管理等相关专业优先考虑;。
2、具有基础财务专业知识,了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规,了解银行业务。
3、熟练使用office办公软件,具备基本网络知识;。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
职责。
1、熟练操作office办公软件和财务软件(用友等);。
2、负责公司日常账务处理、编制各项财务报表及管理报表;。
3、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作;。
4、购买和开具发票,对发票及领购本等进行分类保管;。
5、负责现金,票据及其他所有银行相关实物的保管及日常费用的审核报销;。
岗位要求:
1、大专学历,会计相关专业;。
2、2-4年财务工作经验。
3、计算机操作熟练,熟练使用office及用友软件;。
职责:
负责公司的日常综合事务工作;。
协助完成部分日常人事工作;。
配合财务会计完成分配的出纳工作;。
完成上级交办的其他事务。
任职要求:
具备良好的学习能力和对外沟通协调能力;。
熟练使用office办公软件及自动化设备。
出纳的职责范围包括篇十三
3)负责每月开票系统抄报税,打印进项税及销项税汇总报表;。
4)负责记账凭证的装订,保存、归档等财务相关资料;。
6)负责与采购、库管人员核对库存情况,登记台账,每月出具盘点表;。
7)每月编制银行余额调节表,整理保管银行对账单;。
8)负责日常的银行业务;。
9)负责登记银行日记账;随时关注银行收款金额,将回款情况及时通知业务部门;。
10)负责法人章、发票专用章的保管工作。
11)完成领导交办的其他工作等。