无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
出纳的职责范围篇一
2. 认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作
3. 定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表
4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
5. 及时准确的编制记账凭证
6. 领导交办的其他财务工作
出纳的职责范围篇二
1、负责日常单据录入系统;
2、每日报名款审核;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责办公室财务管理统计汇总。
出纳的职责范围篇三
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项,及时登记现金银行日记账;
2、费用报销凭证的审核及收集,确保原始凭证的合法、准确、真实;并编制记账凭证编号,
3、每日的现金,刷卡,微信,支付宝及银行存款收入和支出的金额核对,并及时录入报表;
4、每日编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;
5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;
6、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳的职责范围篇四
1. 负责日常费用报销单据收集、费用发票登记
2. 负责日常各项付款业务,资金调度,保证账户安全
3. 负责银行存款日记账的登记
4. 负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务
5. 协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票
6. 对接税务代理,整理单据,确保账务的准确性,定期回收财务报告
7. 其他上级安排的工作。
出纳的职责范围篇五
1. 负责审核各类费用报销单据;
2. 支付各类费用报销,支付公司货款;
3. 办理银行结算,负责银行账户管理;
4. 发放工资;
5. 统计公司各项费用,汇总;
6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;
7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。
8. 其他临时性指派任务。
出纳的职责范围篇六
1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;
2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。
3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。
4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。
5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳的职责范围篇七
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳的职责范围篇八
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入,并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳的职责范围篇九
1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2.负责审核各种报销或支出原始凭证。
3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。
5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。
6.编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳的职责范围篇十
1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳的职责范围篇十一
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作 。
出纳的职责范围篇十二
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳的职责范围篇十三
根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;
收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;
根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;
办理银行及现金的所有款项支付;
登记银行日记帐及现金日记帐;
上网打印或到银行领取公司银行回单;
每周上报资金报表;
月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;
每周上报资金报表;
完成上级交办的其他工作。
出纳的职责范围篇十四
1. 负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
2. 负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3. 做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
7. 协助会计做好各种账务的处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8. 协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9. 负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10. 配合各项审计工作;
11. 做好上级交办的其他财务工作。
出纳的职责范围篇十五
1)负责upc学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;
6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。