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财务部门出纳职责篇一
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历
财务部门出纳职责篇二
1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。
2 现金银行日记账及核对。
3 供应商付款审核及网银操作。
4 合同归档和登记。
5 凭证录入，整理和归档。
5 发票领用，开票。
6 系统维护和更新。
7 其它相关事宜。
财务部门出纳职责篇三
职责
1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行。
任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
财务部门出纳职责篇四
职责：
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、细致，有责任心;
6.具备良好的职业道德水平。
财务部门出纳职责篇五
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;
3、安全库存现金和各种有价证券;
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;
5、负责收费结算、收款票据交接;
6、负责公司收据购买;
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;
8、其他临时性工作。
财务部门出纳职责篇六
岗位职责：
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、 协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、 熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、 有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部门出纳职责篇七
■ 负责费用报销单据复核
■ 负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■ 协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■ 开具增值税、营业税发票
■ 现金相关发票的金蝶输入
■ 负责海外关联公司债权债务核对
■ 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
财务部门出纳职责篇八
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务部门出纳职责篇九
岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有2年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
财务部门出纳职责篇十
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部门出纳职责篇十一
1.报销费用审核，编制付款凭证。
2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。
3.制作银行存款调节表，确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4.应付账款：费用、材料转账凭证。
5.每周准备零星付款清单。
6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。
7.开立国外供应商借款通知单。
8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。
与账务核对。
10.应付供应商对账。
财务部门出纳职责篇十二
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
9.负责凭证整理装订工作
10. 领导交办的其他工作。
财务部门出纳职责篇十三
1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。
