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出纳主要工作职责和业绩篇一
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、 档案管理;
8、 财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳主要工作职责和业绩篇二
现金及银行往来款项管理;
负责员工报销流程;
出纳日常的工作：
缴纳物业费、房租、网费、电话费;
保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;
发票的开具与归档等。
考勤管理
配合会计完成相关工作;
其他临时性的工作。
出纳主要工作职责和业绩篇三
工作职责：
1、负责审核员工费用报销, 确保票据否合理合法，支持文件完整及合理授权，报销符合公司报销政策;
2、负责公司各银行账号及现金的管理。按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;
4、负责公司票据业务。及时办理开立，转让，托收银行票据等业务;
5、和银行外管等部门保持联系，及时进行政策更新，确保相关业务办理准守国家相关规定;
6、协助公司完成年度内外部审计;
7、完成领导安排的其他相关工作。
任职要求：
1. 财经类统招本科学历;
2. 3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;
3. 熟练运用excel, word等办公软件。有erp运用的经验，如sap或oracle;
4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力;
5. 良好的中英文沟通能力。
出纳主要工作职责和业绩篇四
1、协助总部做好采购工作
2、协助总部做好员工宿舍申请工作
3、其他行政类工作
4、做好出纳工作
任职要求：
1、有一定出纳及行政类相关工作经验
2、财务相关专业，大专以上学历
3、做事认真仔细、工作耐心细心
出纳主要工作职责和业绩篇五
岗位职责：
1、负责办公室的日常行政、人事工作;
2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;
3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表;
4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续;
5、负责公司档案资料的保管;
6、完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、大专以上学历，财会/行政相关专业;
2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力;
3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。
出纳主要工作职责和业绩篇六
1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;
2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报;
3、整理收款单据，分类汇总，日清日结;
4、协助本部门财务会计对账;
5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训;
6、负责保管相关印章、空白票证。
出纳主要工作职责和业绩篇七
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;
3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款;
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作，做好账实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、收集、汇总各部门月度资金计划;
9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票;
10、对重要财务资料进行归档和保管;
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
12、现金管理、账务管理和纳税申报;
13、领导交办的其他财务工作。
出纳主要工作职责和业绩篇八
1、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、熟悉银行结算业务;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;
6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;
7、配合办公室财务管理统计汇总;
8、以及负责部分行政工作：
(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，
(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，
(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
出纳主要工作职责和业绩篇九
1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;
5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;
6、需参加部分宴请应酬活动;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳主要工作职责和业绩篇十
1、各部门提交的数据审核
2、业绩和银行日记账管理
3、现金日记账管理
4、公司佣金结算
5、票据管理
6、薪酬核算及发放
7、固定资产盘点、核对
8、余佣确认与催收
9、参与公司组织的各项会议及活动
出纳主要工作职责和业绩篇十一
1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。
2、对于门店的结算客户，按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。
3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。
4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。
5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。
6、领导安排的其他事项。
出纳主要工作职责和业绩篇十二
1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
出纳主要工作职责和业绩篇十三
1、根据医院收费制度及结算流程，做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费;
2、依据医生开具的处方单输入收费业务，收取患者相应金额费用;
3、 负责保管收费票据及印章，做好领用销号登记;
4、将患者信息登入患者对账单，每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费，密切关注患者押金剩余，将低于200押金的患者清单发送到群里，通知患者缴费;
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用，打印清单并开具发票;
6、 负责编制营业现金日报表，每日清点核对备用金及各项票据，将营业款项及时送交出纳，确保现金安全;
7、对现金做好保管工作，下班前对自己的帐目和现金进行盘点;
8、领用发票、收据，做好未用票据和存根的保管工作，上交存根;
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
出纳主要工作职责和业绩篇十四
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系;
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银key等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致;
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证;
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展;
5、定期输出各类资金管理报表;
6、办理领导交办的其他业务。
