每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
出纳主管的工作要求篇一
2. 支付各类费用报销，支付公司货款;
3. 办理银行结算，负责银行账户管理;
4. 发放工资;
5. 统计公司各项费用，汇总;
6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;
7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。
8. 其他临时性指派任务。
出纳主管的工作要求篇二
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳主管的工作要求篇三
1.现金的存取及管理;
2.小额现金管理;
3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;
4.每月销售报表的统计;
5.协助会计完成财务报表;
6.处理日常银行事务。
出纳主管的工作要求篇四
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳主管的工作要求篇五
1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;
2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;
3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;
4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;
5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;
6、协助影城值班。
出纳主管的工作要求篇六
1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;
2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;
3、负责费用报销的审核及支付工作;
4、负责银行开户、结汇及对账工作;
5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;
6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;
7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
8、完成上级领导交办的其他工作。
出纳主管的工作要求篇七
1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;
2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;
3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;
4.负责对员工费用票据进行初审;
5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;
6.发票开具;
7.工会相关财务记录及缴费;
8.银行客户经理维护;
9.部门及其他领导交代的临时性工作;
出纳主管的工作要求篇八
1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;
2.妥善保管空白支票和有关印章;
3.加强现金收支和银行存款的日常管理，做好日清月结;
4.配合会计人员清理资金往来及时对账;
5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;
6.完成上级交办的其他事务。
出纳主管的工作要求篇九
1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户;
2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;
3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;
5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单;
6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;
7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;
8、完成上级交付的其他工作;
出纳主管的工作要求篇十
1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2.负责审核各种报销或支出原始凭证。
3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。
5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。
6.编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳主管的工作要求篇十一
1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4.负责及时查询企业各类质保履约金;
5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;
6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。
7.完成领导交给的其他业务。
出纳主管的工作要求篇十二
1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;
2.日常现金管理及费用报销;
3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;
4.负责现金及银行日记账;
5.税控机开票及发票管理;
6.完成上级交办的其他工作。
出纳主管的工作要求篇十三
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;
5、配合总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交办的其他事务工作。
